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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 000.00 | 25 137.00 | 131 863.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 738.00 | 52 366.00 | 5 372.00 | 57 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 650.00 | 87 415.00 | 137 235.00 | 224 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BN En cours de production de biens | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
BZ Autres créances | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
CF Disponibilités | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 133.00 | | 146 133.00 | 146 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 783.00 | 87 415.00 | 283 368.00 | 370 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 728.00 | | | 212 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DL TOTAL (I) | 228 167.00 | | | 228 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 368.00 | | | 283 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 260.00 | | 247 260.00 | 247 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 260.00 | | 247 260.00 | 247 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 003.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992.00 | | | 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 883.00 | | | 249 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 245.00 | | | 243 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 650.00 | | | 224 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 650.00 | | | 224 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 412.00 | 9 003.00 | | 78 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 412.00 | 9 003.00 | | 78 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VI Groupe et associés | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |