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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 000.00 | 18 857.00 | 138 143.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 911.00 | 9 474.00 | 437.00 | 9 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 738.00 | 50 080.00 | 7 658.00 | 57 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 650.00 | 78 412.00 | 146 238.00 | 224 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 425.00 | 897.00 | 14 528.00 | 15 425.00 |
BZ Autres créances | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 462.00 | 897.00 | 132 565.00 | 133 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 112.00 | 79 309.00 | 278 803.00 | 358 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 157.00 | | | 187 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
DL TOTAL (I) | 221 528.00 | | | 221 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 803.00 | | | 278 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 005.00 | | 248 005.00 | 248 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 005.00 | | 248 005.00 | 248 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 231.00 | | | 248 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 660.00 | | | 222 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 183.00 | | 1 772.00 | 226 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 306.00 | 224 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 306.00 | 224 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 183.00 | | 1 772.00 | 226 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 661.00 | 8 878.00 | 3 128.00 | 72 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 661.00 | 8 878.00 | 3 128.00 | 72 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 897.00 | | | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | | | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UX Autres créances clients | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VI Groupe et associés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |