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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 000.00 | 31 417.00 | 125 583.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 738.00 | 54 652.00 | 3 086.00 | 57 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 650.00 | 95 981.00 | 128 669.00 | 224 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
CF Disponibilités | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 166.00 | | 164 166.00 | 164 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 815.00 | 95 981.00 | 292 834.00 | 388 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 367.00 | | | 219 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
DL TOTAL (I) | 239 702.00 | | | 239 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 834.00 | | | 292 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 007.00 | | 205 007.00 | 205 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 007.00 | | 205 007.00 | 205 007.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 566.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 871.00 | | | 210 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 336.00 | | | 199 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 650.00 | | | 224 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 650.00 | | | 224 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 415.00 | 8 566.00 | | 87 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 415.00 | 8 566.00 | | 87 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VI Groupe et associés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |