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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 016.00 | 86 761.00 | 115 255.00 | 202 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 243.00 | 126 137.00 | 71 106.00 | 197 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 131.00 | 212 897.00 | 191 233.00 | 404 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 305.00 | | 1 367 305.00 | 1 367 305.00 |
BZ Autres créances | 241 909.00 | | 241 909.00 | 241 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 94 294.00 | | 94 294.00 | 94 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 793.00 | | 2 103 793.00 | 2 103 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 923.00 | 212 897.00 | 2 295 026.00 | 2 507 923.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 213 369.00 | | | 213 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 690.00 | 213 369.00 | | 147 690.00 |
DL TOTAL (I) | 369 529.00 | 221 839.00 | | 369 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 930.00 | 116 745.00 | | 102 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 078.00 | 361 484.00 | | 196 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 733.00 | 1 011 877.00 | | 1 412 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 753.00 | 136 796.00 | | 63 753.00 |
EA Autres dettes | 150 003.00 | 4 758.00 | | 150 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 925 497.00 | 1 748 232.00 | | 1 925 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 026.00 | 1 970 071.00 | | 2 295 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 588.00 | | | 348 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 717.00 | | | 343 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 101.00 | 73 094.00 | 19 297.00 | 159 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 101.00 | 73 094.00 | 19 297.00 | 159 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 733.00 | 1 412 733.00 | | 1 412 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 081.00 | 346 081.00 | | 346 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 930.00 | 49 605.00 | 53 324.00 | 102 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 285.00 | 1 609 499.00 | 4 786.00 | 1 614 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 497.00 | 1 872 173.00 | 53 324.00 | 1 925 497.00 |