| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 024.00 | 164 786.00 | 174 238.00 | 339 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 228.00 | 165 386.00 | 200 842.00 | 366 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 123.00 | 330 172.00 | 379 951.00 | 710 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 637.00 | | 1 652 637.00 | 1 652 637.00 |
BZ Autres créances | 350 776.00 | | 350 776.00 | 350 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 334 179.00 | | 334 179.00 | 334 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 463.00 | | 2 653 463.00 | 2 653 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 587.00 | 330 172.00 | 3 033 415.00 | 3 363 587.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 545 928.00 | 361 059.00 | | 545 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 937.00 | 184 869.00 | | 182 937.00 |
DL TOTAL (I) | 737 335.00 | 554 398.00 | | 737 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 785.00 | 102 598.00 | | 259 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 958.00 | 198 180.00 | | 83 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 038.00 | 1 105 942.00 | | 1 482 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 227.00 | 116 430.00 | | 162 227.00 |
EA Autres dettes | 308 073.00 | 283 873.00 | | 308 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 080.00 | 1 807 023.00 | | 2 296 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 415.00 | 2 361 421.00 | | 3 033 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 429.00 | 1 704 559.00 | | 2 149 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 346.00 | | 297 497.00 | 462 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 720.00 | 710 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 720.00 | 705 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 475.00 | | 297 497.00 | 457 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 197.00 | 88 504.00 | 24 529.00 | 266 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 197.00 | 88 504.00 | 24 529.00 | 266 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 038.00 | 1 482 038.00 | | 1 482 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 030.00 | 392 030.00 | | 392 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 637.00 | 1 652 637.00 | | 1 652 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 785.00 | 113 134.00 | 146 651.00 | 259 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -157 321.00 | | | -157 321.00 |
VP Divers | 350 776.00 | 350 776.00 | | 350 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 227.00 | 162 227.00 | | 162 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 204.00 | 2 016 418.00 | 4 786.00 | 2 021 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 080.00 | 2 149 429.00 | 146 651.00 | 2 296 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |