| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 1 153.00 | 2 639.00 | 3 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 334.00 | 218 540.00 | 120 794.00 | 339 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 564.00 | 216 163.00 | 153 400.00 | 369 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 561.00 | 435 857.00 | 281 704.00 | 717 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 290.00 | | 2 015 290.00 | 2 015 290.00 |
BZ Autres créances | 355 599.00 | | 355 599.00 | 355 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
CF Disponibilités | 111 047.00 | | 111 047.00 | 111 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 848.00 | | 2 804 848.00 | 2 804 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 410.00 | 435 857.00 | 3 086 553.00 | 3 522 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 728 865.00 | 545 928.00 | | 728 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 276.00 | 182 937.00 | | 176 276.00 |
DL TOTAL (I) | 913 611.00 | 737 335.00 | | 913 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 651.00 | 259 785.00 | | 146 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | 83 958.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 706.00 | 1 482 038.00 | | 1 459 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 982.00 | 162 227.00 | | 140 982.00 |
EA Autres dettes | 324 423.00 | 308 073.00 | | 324 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 673.00 | | | 99 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 941.00 | 2 296 080.00 | | 2 172 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 553.00 | 3 033 415.00 | | 3 086 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 446.00 | 2 149 429.00 | | 2 129 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 123.00 | 7 438.00 | | 710 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 792.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 252.00 | 3 646.00 | | 705 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 172.00 | 105 685.00 | | 330 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 172.00 | 104 532.00 | | 330 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 706.00 | 1 459 706.00 | | 1 459 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 982.00 | 140 982.00 | | 140 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 867.00 | 310 867.00 | | 310 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 673.00 | 99 673.00 | | 99 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 290.00 | 2 015 290.00 | | 2 015 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 651.00 | 103 155.00 | 43 495.00 | 146 651.00 |
VI Groupe et associés | 15 061.00 | 15 062.00 | | 15 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 134.00 | | | 113 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 599.00 | 355 599.00 | | 355 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 721.00 | 2 384 935.00 | 4 786.00 | 2 389 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 941.00 | 2 129 446.00 | 43 495.00 | 2 172 941.00 |