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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 016.00 | 120 515.00 | 141 501.00 | 262 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 459.00 | 145 681.00 | 49 778.00 | 195 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 346.00 | 266 197.00 | 196 150.00 | 462 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 362.00 | | 1 336 362.00 | 1 336 362.00 |
BZ Autres créances | 276 721.00 | | 276 721.00 | 276 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
CF Disponibilités | 133 786.00 | | 133 786.00 | 133 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 271.00 | | 2 165 271.00 | 2 165 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 618.00 | 266 197.00 | 2 361 421.00 | 2 627 618.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 361 059.00 | 213 369.00 | | 361 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 869.00 | 147 690.00 | | 184 869.00 |
DL TOTAL (I) | 554 398.00 | 369 529.00 | | 554 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 598.00 | 102 930.00 | | 102 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 180.00 | 196 078.00 | | 198 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 942.00 | 1 412 733.00 | | 1 105 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 430.00 | 63 753.00 | | 116 430.00 |
EA Autres dettes | 283 873.00 | 150 003.00 | | 283 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 023.00 | 1 925 497.00 | | 1 807 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 421.00 | 2 295 026.00 | | 2 361 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 559.00 | 1 872 173.00 | | 1 704 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 131.00 | | 75 977.00 | 404 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 761.00 | 462 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 761.00 | 457 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 259.00 | | 75 977.00 | 399 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 897.00 | 60 369.00 | 7 070.00 | 212 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 897.00 | 60 369.00 | 7 070.00 | 212 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 942.00 | 1 105 942.00 | | 1 105 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 430.00 | 116 430.00 | | 116 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 873.00 | 283 873.00 | | 283 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 362.00 | | | 1 336 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 464.00 | | | 102 464.00 |
VI Groupe et associés | 198 180.00 | 198 180.00 | | 198 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466.00 | | | 466.00 |
VP Divers | 276 721.00 | | | 276 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 406.00 | 1 625 620.00 | 4 786.00 | 1 630 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 023.00 | 1 704 559.00 | | 1 807 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |