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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 111.00 | 25 686.00 | 37 425.00 | 63 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 576.00 | 145 882.00 | 134 694.00 | 280 576.00 |
AX Avances et acomptes | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 090.00 | 174 479.00 | 477 611.00 | 652 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
BZ Autres créances | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 654.00 | | 152 654.00 | 152 654.00 |
CF Disponibilités | 202 488.00 | | 202 488.00 | 202 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 979.00 | | 434 979.00 | 434 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 069.00 | 174 479.00 | 912 591.00 | 1 087 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 111.00 | -46 653.00 | | -4 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 682.00 | 42 541.00 | | 8 682.00 |
DL TOTAL (I) | 697 047.00 | 688 365.00 | | 697 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 949.00 | 143 001.00 | | 114 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 16 115.00 | | 2 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 219.00 | 70 604.00 | | 43 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 110.00 | 36 345.00 | | 54 110.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 544.00 | 266 707.00 | | 215 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 591.00 | 955 073.00 | | 912 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 430.00 | | 211 430.00 | 211 430.00 |
FD Production vendue biens | 473 439.00 | | 473 439.00 | 473 439.00 |
FG Production vendue services | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 808.00 | | 689 808.00 | 689 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 15.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 962.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -962.00 | | -809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 687.00 | 728 425.00 | | 709 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 005.00 | 685 884.00 | | 701 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 682.00 | 42 541.00 | | 8 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 396.00 | | 19 694.00 | 632 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 941.00 | | | 284 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 279.00 | | 19 325.00 | 342 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | 369.00 | 5 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 707.00 | 28 215.00 | 4 444.00 | 150 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 797.00 | 28 215.00 | 4 444.00 | 147 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 409.00 | 29 704.00 | 83 705.00 | 113 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 286.00 | 52 777.00 | 5 509.00 | 58 286.00 |
VW T.V.A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 544.00 | 131 839.00 | 83 705.00 | 215 544.00 |