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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 909.00 | 40 262.00 | 24 646.00 | 64 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 334.00 | 206 222.00 | 104 112.00 | 310 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 728.00 | 249 394.00 | 416 334.00 | 665 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BZ Autres créances | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CF Disponibilités | 249 947.00 | | 249 947.00 | 249 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 153.00 | | 286 153.00 | 286 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 882.00 | 249 394.00 | 702 488.00 | 951 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
DG Autres réserves | 576 304.00 | 632 852.00 | | 576 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 029.00 | -56 548.00 | | -105 029.00 |
DL TOTAL (I) | 518 751.00 | 623 780.00 | | 518 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 856.00 | 53 612.00 | | 86 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 177.00 | 6 283.00 | | 13 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 061.00 | 53 048.00 | | 51 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 720.00 | 29 500.00 | | 27 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 464.00 | 6 464.00 | | 3 464.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 466.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 737.00 | 152 614.00 | | 183 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 488.00 | 776 394.00 | | 702 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 007.00 | | 202 007.00 | 202 007.00 |
FD Production vendue biens | 365 091.00 | | 365 091.00 | 365 091.00 |
FG Production vendue services | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 057.00 | | 575 057.00 | 575 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 413.00 | |
GE Autres charges | | | 24 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 2 136.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 2 136.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | -2 136.00 | | -841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 310.00 | 694 806.00 | | 602 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 339.00 | 751 355.00 | | 707 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 029.00 | -56 548.00 | | -105 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 578.00 | | 2 146.00 | 665 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 996.00 | 665 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 996.00 | 375 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 941.00 | | | 284 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 093.00 | | 2 146.00 | 375 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 977.00 | 24 413.00 | 1 996.00 | 226 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 067.00 | 24 413.00 | 1 996.00 | 224 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VI Groupe et associés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 632.00 | 17 123.00 | 5 509.00 | 22 632.00 |
VW T.V.A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 737.00 | 183 737.00 | | 183 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |