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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 909.00 | 44 889.00 | 20 020.00 | 64 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 334.00 | 225 445.00 | 84 889.00 | 310 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 728.00 | 273 243.00 | 392 485.00 | 665 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BZ Autres créances | 76 709.00 | | 76 709.00 | 76 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CF Disponibilités | 334 080.00 | | 334 080.00 | 334 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 493.00 | | 436 493.00 | 436 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 222.00 | 273 243.00 | 828 978.00 | 1 102 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
DG Autres réserves | 471 274.00 | 576 304.00 | | 471 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 282.00 | -105 029.00 | | 28 282.00 |
DL TOTAL (I) | 547 033.00 | 518 751.00 | | 547 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 86 856.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 346.00 | 13 177.00 | | 15 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 290.00 | 51 061.00 | | 62 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 048.00 | 27 720.00 | | 41 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 464.00 | | |
EA Autres dettes | 165.00 | 1 459.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 945.00 | 183 737.00 | | 281 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 978.00 | 702 488.00 | | 828 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 749.00 | | 127 749.00 | 127 749.00 |
FD Production vendue biens | 252 443.00 | | 252 443.00 | 252 443.00 |
FG Production vendue services | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 568.00 | | 396 568.00 | 396 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | -35 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 849.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | 841.00 | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 841.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | -841.00 | | -2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 489.00 | 602 310.00 | | 487 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 207.00 | 707 339.00 | | 459 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 282.00 | -105 029.00 | | 28 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 728.00 | | | 665 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 941.00 | | | 284 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 243.00 | | | 375 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 394.00 | 23 849.00 | | 249 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 484.00 | 23 849.00 | | 246 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
VP Divers | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 346.00 | 86 837.00 | 5 509.00 | 92 346.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 849.00 | 278 849.00 | | 278 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |