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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 630.00 | 30 258.00 | 34 372.00 | 64 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 576.00 | 165 441.00 | 115 136.00 | 280 576.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 692.00 | 198 609.00 | 457 083.00 | 655 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BZ Autres créances | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 333 206.00 | | 333 206.00 | 333 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 884.00 | | 415 884.00 | 415 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 576.00 | 198 609.00 | 872 967.00 | 1 071 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
DG Autres réserves | 649 570.00 | 645 000.00 | | 649 570.00 |
DH Report à nouveau | | -4 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 718.00 | 8 682.00 | | -16 718.00 |
DL TOTAL (I) | 680 329.00 | 697 047.00 | | 680 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 705.00 | 114 949.00 | | 83 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 2 086.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 677.00 | 43 219.00 | | 65 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 857.00 | 54 110.00 | | 41 857.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 1 180.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 638.00 | 215 544.00 | | 192 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 967.00 | 912 591.00 | | 872 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 762.00 | | 207 762.00 | 207 762.00 |
FD Production vendue biens | 430 850.00 | | 430 850.00 | 430 850.00 |
FG Production vendue services | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 220.00 | | 642 220.00 | 642 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 970.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 469.00 | 809.00 | | 3 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | 809.00 | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 469.00 | -809.00 | | -3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 705.00 | 709 687.00 | | 684 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 423.00 | 701 005.00 | | 701 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 718.00 | 8 682.00 | | -16 718.00 |