| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 510 187.00 | | 510 187.00 | 510 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 387.00 | | 516 387.00 | 516 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 797.00 | | 301 797.00 | 301 797.00 |
CF Disponibilités | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 476.00 | | 937 476.00 | 937 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 863.00 | | 1 453 863.00 | 1 453 863.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 168.00 | | | 1 347 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 481.00 | | | 1 401 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 863.00 | | | 1 453 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FQ Autres produits | | | 8 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 509.00 | | 10 478.00 | 511 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 509.00 | | 10 478.00 | 511 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 510 187.00 | 60 187.00 | | 510 187.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VC Groupe et associés | 619 628.00 | | | 619 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 667.00 | 685 667.00 | 450 000.00 | 1 135 667.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |