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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
BZ Autres créances | 648 614.00 | | 648 614.00 | 648 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 208.00 | | 252 208.00 | 252 208.00 |
CF Disponibilités | 429 095.00 | | 429 095.00 | 429 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 917.00 | | 1 329 917.00 | 1 329 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 932.00 | | 1 386 932.00 | 1 386 932.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 001.00 | 1 364 431.00 | | 1 293 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820.00 | 8 570.00 | | 3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 871.00 | 1 410 051.00 | | 1 333 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 263.00 | 34 247.00 | | 47 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 1 972.00 | | 2 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152.00 | 4 142.00 | | 3 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 900.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 061.00 | 41 277.00 | | 53 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 932.00 | 1 451 328.00 | | 1 386 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 061.00 | 41 277.00 | | 53 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 1 512.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367.00 | 27 859.00 | | 21 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 547.00 | 19 288.00 | | 17 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 820.00 | 8 570.00 | | 3 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 280.00 | | 735.00 | 56 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 280.00 | | 735.00 | 56 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VC Groupe et associés | 645 520.00 | 645 520.00 | | 645 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 429.00 | 699 429.00 | | 699 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |