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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 714 790.00 | | 714 790.00 | 714 790.00 |
CF Disponibilités | 461 617.00 | | 461 617.00 | 461 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 647.00 | | 1 179 647.00 | 1 179 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 847.00 | | 1 184 847.00 | 1 184 847.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 057.00 | 1 216 821.00 | | 1 115 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 900.00 | -1 764.00 | | -7 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 208.00 | 1 252 107.00 | | 1 144 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 16 785.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 2 085.00 | | 5 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 079.00 | 16 606.00 | | 34 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 639.00 | 36 098.00 | | 40 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 847.00 | 1 288 205.00 | | 1 184 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 639.00 | 36 098.00 | | 40 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 837.00 | 14 526.00 | | 14 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 737.00 | 16 289.00 | | 22 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 900.00 | -1 764.00 | | -7 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 660.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 660.00 | 5 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VC Groupe et associés | 709 230.00 | | 709 230.00 | 709 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 029.00 | 8 799.00 | 709 230.00 | 718 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |