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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 589 456.00 | | 589 456.00 | 589 456.00 |
CF Disponibilités | 385 212.00 | | 385 212.00 | 385 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 313.00 | | 975 313.00 | 975 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 013.00 | | 1 050 013.00 | 1 050 013.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 158.00 | 1 115 057.00 | | 1 067 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 862.00 | -7 900.00 | | -80 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 345.00 | 1 144 208.00 | | 1 023 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 872.00 | 191.00 | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 747.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 772.00 | 34 079.00 | | 14 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 668.00 | 40 639.00 | | 26 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 013.00 | 1 184 847.00 | | 1 050 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 668.00 | 40 639.00 | | 26 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | 3 000.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 3 000.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 500.00 | 3 000.00 | | 70 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 500.00 | 3 000.00 | | 70 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 910.00 | | | -69 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 681.00 | 14 837.00 | | 18 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 544.00 | 22 737.00 | | 99 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 862.00 | -7 900.00 | | -80 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200.00 | | 70 000.00 | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 74 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 74 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 70 000.00 | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 9 650.00 | 60 350.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VC Groupe et associés | 580 121.00 | 580 121.00 | | 580 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 102.00 | 599 752.00 | 60 350.00 | 660 102.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |