| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 17 500.00 | 157 500.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 4 508.00 | 3 686.00 | 821.00 | 4 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 752.00 | 156 762.00 | 68 990.00 | 225 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 705.00 | 114 677.00 | 14 028.00 | 128 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 689.00 | 300 320.00 | 241 369.00 | 541 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 261.00 | 77 261.00 | 79 000.00 | 156 261.00 |
BZ Autres créances | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 751 208.00 | | 751 208.00 | 751 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 976.00 | 77 261.00 | 850 715.00 | 927 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 665.00 | 377 581.00 | 1 092 083.00 | 1 469 665.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 431 186.00 | | | 431 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 558.00 | | | 124 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 566 760.00 | | | 566 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 830.00 | | | 127 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 622.00 | | | 169 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 323.00 | | | 525 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 083.00 | | | 1 092 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 744.00 | | | 419 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 838.00 | | 43 851.00 | 498 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 541 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 358 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 695.00 | | | 182 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 113.00 | | 43 851.00 | 316 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 645.00 | 49 747.00 | 72.00 | 250 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | 17 613.00 | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 062.00 | 32 134.00 | 72.00 | 243 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 125.00 | 94 125.00 | | 94 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
UX Autres créances clients | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 830.00 | 26 623.00 | 85 918.00 | 127 830.00 |
VI Groupe et associés | 169 622.00 | 169 622.00 | | 169 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 491.00 | 164 491.00 | | 164 491.00 |
VW T.V.A. | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 951.00 | 419 744.00 | 85 918.00 | 520 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
ST Autres comptes | 114 404.00 | | | 114 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
YT Sous‐traitance | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 069.00 | | | 145 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 245.00 | | | 104 245.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 710.00 | | | 156 710.00 |