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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 70 000.00 | 105 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 773.00 | 213 538.00 | 22 235.00 | 235 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 427.00 | 130 852.00 | 54 575.00 | 185 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 433.00 | 426 592.00 | 181 841.00 | 608 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 116.00 | 77 261.00 | 15 855.00 | 93 116.00 |
BZ Autres créances | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
CF Disponibilités | 859 802.00 | | 859 802.00 | 859 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 847.00 | 77 261.00 | 920 586.00 | 997 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 280.00 | 503 853.00 | 1 102 427.00 | 1 606 280.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 393 622.00 | | | 393 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 434.00 | | | 434.00 |
DL TOTAL (I) | 502 653.00 | | | 502 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 822.00 | | | 348 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 138.00 | | | 73 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 774.00 | | | 599 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 427.00 | | | 1 102 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 873.00 | | | 546 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 955.00 | | 32 773.00 | 575 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 608 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 425 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 695.00 | | | 182 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 230.00 | | 32 773.00 | 393 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 931.00 | 47 956.00 | 295.00 | 378 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 195.00 | 17 500.00 | | 60 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 736.00 | 30 456.00 | 295.00 | 318 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
UX Autres créances clients | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 984.00 | 31 083.00 | 52 901.00 | 83 984.00 |
VI Groupe et associés | 348 822.00 | 348 822.00 | | 348 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 812.00 | 126 812.00 | | 126 812.00 |
VW T.V.A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 774.00 | 546 873.00 | 52 901.00 | 599 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
ST Autres comptes | 100 503.00 | | | 100 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YT Sous‐traitance | 123.00 | | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 006.00 | | | 134 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 408.00 | | | 129 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |