| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 35 000.00 | 140 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 4 508.00 | 4 137.00 | 371.00 | 4 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 847.00 | 175 970.00 | 53 877.00 | 229 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 961.00 | 110 998.00 | 15 963.00 | 126 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 041.00 | 333 800.00 | 210 241.00 | 544 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BN En cours de production de biens | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 760.00 | 77 261.00 | 20 499.00 | 97 760.00 |
BZ Autres créances | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
CF Disponibilités | 704 852.00 | | 704 852.00 | 704 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 242.00 | 77 261.00 | 801 981.00 | 879 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 282.00 | 411 061.00 | 1 012 221.00 | 1 423 282.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 455 744.00 | | | 455 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DL TOTAL (I) | 542 453.00 | | | 542 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 119.00 | | | 223 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 768.00 | | | 469 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 221.00 | | | 1 012 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 763.00 | | | 381 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 689.00 | | 16 008.00 | 541 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 657.00 | 544 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 657.00 | 361 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 695.00 | | | 182 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 964.00 | | 16 008.00 | 358 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 320.00 | 42 372.00 | 8 892.00 | 300 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 195.00 | 17 500.00 | | 25 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 125.00 | 24 872.00 | 8 892.00 | 275 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
UX Autres créances clients | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 319.00 | 25 025.00 | 76 294.00 | 101 319.00 |
VI Groupe et associés | 223 119.00 | 223 119.00 | | 223 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 491.00 | 151 491.00 | | 151 491.00 |
VW T.V.A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 057.00 | 381 763.00 | 76 294.00 | 458 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
ST Autres comptes | 106 697.00 | | | 106 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YT Sous‐traitance | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 995.00 | | | 88 995.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 764.00 | | | 150 764.00 |