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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 52 500.00 | 122 500.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 4 508.00 | 4 401.00 | 107.00 | 4 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 700.00 | 195 004.00 | 40 695.00 | 235 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 022.00 | 119 330.00 | 33 692.00 | 153 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 955.00 | 378 931.00 | 197 024.00 | 575 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 633.00 | 77 261.00 | 9 372.00 | 86 633.00 |
BZ Autres créances | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
CF Disponibilités | 788 584.00 | | 788 584.00 | 788 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 308.00 | 77 261.00 | 852 047.00 | 929 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 263.00 | 456 192.00 | 1 049 071.00 | 1 505 263.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 432 214.00 | | | 432 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 503 083.00 | | | 503 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 378.00 | | | 76 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 985.00 | | | 307 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 936.00 | | | 106 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 988.00 | | | 545 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 071.00 | | | 1 049 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 120.00 | | | 480 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 041.00 | | 31 914.00 | 544 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 695.00 | | | 182 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 316.00 | | 31 914.00 | 361 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 800.00 | 45 131.00 | | 333 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 695.00 | 17 500.00 | | 42 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 105.00 | 27 631.00 | | 291 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 936.00 | 106 936.00 | | 106 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
VB T. V. A. | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 378.00 | 22 510.00 | 53 868.00 | 76 378.00 |
VI Groupe et associés | 307 985.00 | 307 985.00 | | 307 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 920.00 | 120 920.00 | | 120 920.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 988.00 | 480 120.00 | 53 868.00 | 533 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
ST Autres comptes | 101 899.00 | | | 101 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
YT Sous‐traitance | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 905.00 | | | 137 905.00 |