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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 14 221.00 | 5 879.00 | 20 100.00 |
AN Terrains | 263 197.00 | | 263 197.00 | 263 197.00 |
AP Constructions | 1 188 485.00 | 77 321.00 | 1 111 164.00 | 1 188 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 939.00 | 83 916.00 | 132 023.00 | 215 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 654.00 | 175 458.00 | 1 513 196.00 | 1 688 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 393.00 | | 750 393.00 | 750 393.00 |
BZ Autres créances | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CF Disponibilités | 578 193.00 | | 578 193.00 | 578 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 542.00 | | 1 354 542.00 | 1 354 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 196.00 | 175 458.00 | 2 867 739.00 | 3 043 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 693 501.00 | 650 725.00 | | 693 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 632.00 | 42 776.00 | | 122 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 154.00 | 1 234 522.00 | | 1 357 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 344.00 | 1 032 426.00 | | 999 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 259.00 | 43 959.00 | | 34 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 244.00 | 511 252.00 | | 437 244.00 |
EA Autres dettes | 39 737.00 | 22 414.00 | | 39 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 584.00 | 1 610 051.00 | | 1 510 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 739.00 | 2 844 572.00 | | 2 867 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 540.00 | | 2 392 540.00 | 2 392 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 540.00 | | 2 392 540.00 | 2 392 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 354.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 320.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 481.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 481.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 977.00 | 15 168.00 | | 50 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 196.00 | 2 186 512.00 | | 2 453 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 563.00 | 2 143 735.00 | | 2 330 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 632.00 | 42 776.00 | | 122 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 869.00 | | 30 869.00 | 1 662 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 094.00 | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 084.00 | 1 688 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 1 667 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 742.00 | | 30 869.00 | 1 639 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 094.00 | 79 354.00 | 2 990.00 | 99 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 601.00 | 2 620.00 | | 11 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 493.00 | 76 734.00 | 2 990.00 | 87 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 728.00 | 169 728.00 | | 169 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 869.00 | 104 869.00 | | 104 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 750 393.00 | | | 750 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 450.00 | 33 949.00 | 151 037.00 | 967 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 283.00 | 776 350.00 | 933.00 | 777 283.00 |
VW T.V.A. | 160 976.00 | 160 976.00 | | 160 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 584.00 | 577 083.00 | 151 037.00 | 1 510 584.00 |