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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 19 461.00 | 639.00 | 20 100.00 |
AN Terrains | 272 300.00 | | 272 300.00 | 272 300.00 |
AP Constructions | 1 229 561.00 | 176 060.00 | 1 053 501.00 | 1 229 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 806.00 | 148 648.00 | 156 158.00 | 304 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 201.00 | 344 169.00 | 1 488 032.00 | 1 832 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 435.00 | | 1 199 435.00 | 1 199 435.00 |
BZ Autres créances | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
CF Disponibilités | 758 448.00 | | 758 448.00 | 758 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 929.00 | | 2 020 929.00 | 2 020 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 130.00 | 344 169.00 | 3 508 961.00 | 3 853 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 026 698.00 | 816 133.00 | | 1 026 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 380.00 | 210 565.00 | | 298 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 099.00 | 1 567 719.00 | | 1 866 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 699.00 | 964 275.00 | | 927 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 455.00 | 51 842.00 | | 75 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 870.00 | 511 796.00 | | 608 870.00 |
EA Autres dettes | 30 838.00 | 19 369.00 | | 30 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 642 862.00 | 1 562 283.00 | | 1 642 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 961.00 | 3 130 002.00 | | 3 508 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 701.00 | 664 191.00 | | 781 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 226 979.00 | | 3 226 979.00 | 3 226 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 979.00 | | 3 226 979.00 | 3 226 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 489.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 4 719.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 4 719.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | -4 719.00 | | -1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 335.00 | 91 081.00 | | 104 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 250.00 | 2 696 718.00 | | 3 272 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 870.00 | 2 486 153.00 | | 2 973 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 380.00 | 210 565.00 | | 298 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 788.00 | | 100 863.00 | 1 732 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 1 832 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 1 806 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 655.00 | | 97 463.00 | 1 710 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | 3 400.00 | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 448.00 | 88 489.00 | 768.00 | 256 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 841.00 | 2 620.00 | | 16 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 607.00 | 85 869.00 | 768.00 | 239 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 015.00 | 254 015.00 | | 254 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 556.00 | 143 556.00 | | 143 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 435.00 | 1 199 435.00 | | 1 199 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 092.00 | 36 932.00 | 164 305.00 | 898 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 915.00 | 1 262 482.00 | 5 433.00 | 1 267 915.00 |
VW T.V.A. | 206 446.00 | 206 446.00 | | 206 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 862.00 | 781 701.00 | 164 305.00 | 1 642 862.00 |