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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 16 841.00 | 3 259.00 | 20 100.00 |
AN Terrains | 263 197.00 | | 263 197.00 | 263 197.00 |
AP Constructions | 1 188 485.00 | 126 660.00 | 1 061 825.00 | 1 188 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 973.00 | 112 947.00 | 146 026.00 | 258 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 788.00 | 256 448.00 | 1 476 340.00 | 1 732 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 850.00 | | 905 850.00 | 905 850.00 |
BZ Autres créances | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CF Disponibilités | 731 466.00 | | 731 466.00 | 731 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 662.00 | | 1 653 662.00 | 1 653 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 450.00 | 256 448.00 | 3 130 002.00 | 3 386 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 816 133.00 | 693 501.00 | | 816 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 565.00 | 122 632.00 | | 210 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 719.00 | 1 357 154.00 | | 1 567 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 275.00 | 999 344.00 | | 964 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 842.00 | 34 259.00 | | 51 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 796.00 | 437 244.00 | | 511 796.00 |
EA Autres dettes | 19 369.00 | 39 737.00 | | 19 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 283.00 | 1 510 584.00 | | 1 562 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 002.00 | 2 867 739.00 | | 3 130 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 191.00 | 577 083.00 | | 664 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 655 224.00 | | 2 655 224.00 | 2 655 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 224.00 | | 2 655 224.00 | 2 655 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 990.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 719.00 | 135.00 | | 4 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719.00 | 135.00 | | 4 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 719.00 | -135.00 | | -4 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 081.00 | 50 977.00 | | 91 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 718.00 | 2 453 196.00 | | 2 696 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 153.00 | 2 330 563.00 | | 2 486 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 565.00 | 122 632.00 | | 210 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 654.00 | | 44 134.00 | 1 688 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 621.00 | | 43 034.00 | 1 667 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | 1 100.00 | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 458.00 | 80 990.00 | | 175 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 221.00 | 2 620.00 | | 14 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 237.00 | 78 370.00 | | 161 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 881.00 | 185 881.00 | | 185 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 805.00 | 144 805.00 | | 144 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 905 850.00 | | | 905 850.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 501.00 | 35 409.00 | 157 531.00 | 933 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 230.00 | 922 197.00 | 2 033.00 | 924 230.00 |
VW T.V.A. | 179 156.00 | 179 156.00 | | 179 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 283.00 | 664 191.00 | 157 531.00 | 1 562 283.00 |