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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AN Terrains | 272 300.00 | | 272 300.00 | 272 300.00 |
AP Constructions | 1 229 561.00 | 227 112.00 | 1 002 449.00 | 1 229 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 338.00 | 197 151.00 | 187 188.00 | 384 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 733.00 | 444 363.00 | 1 467 370.00 | 1 911 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 303.00 | 29 750.00 | 1 444 553.00 | 1 474 303.00 |
BZ Autres créances | 97 371.00 | | 97 371.00 | 97 371.00 |
CF Disponibilités | 603 538.00 | | 603 538.00 | 603 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 399.00 | 29 750.00 | 2 157 649.00 | 2 187 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 132.00 | 474 113.00 | 3 625 019.00 | 4 099 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 325 078.00 | 1 026 698.00 | | 1 325 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 819.00 | 298 380.00 | | 36 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 918.00 | 1 866 099.00 | | 1 902 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 550.00 | 927 699.00 | | 889 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 782.00 | 75 455.00 | | 98 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 554.00 | 608 870.00 | | 720 554.00 |
EA Autres dettes | 13 216.00 | 30 838.00 | | 13 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 101.00 | 1 642 862.00 | | 1 722 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 019.00 | 3 508 961.00 | | 3 625 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 461.00 | 781 701.00 | | 899 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 388 545.00 | | 3 388 545.00 | 3 388 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 545.00 | | 3 388 545.00 | 3 388 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 750.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 864.00 | 42 599.00 | | 49 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 078.00 | 900.00 | | 10 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 078.00 | 1 582.00 | | 10 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 078.00 | -1 582.00 | | -10 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 058.00 | 104 335.00 | | 19 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 655.00 | 3 272 250.00 | | 3 444 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 836.00 | 2 973 870.00 | | 3 407 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 819.00 | 298 380.00 | | 36 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 201.00 | | 79 532.00 | 1 832 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 668.00 | | 79 532.00 | 1 806 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 169.00 | 100 194.00 | | 344 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 461.00 | 639.00 | | 19 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 708.00 | 99 555.00 | | 324 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 782.00 | 98 782.00 | | 98 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 141.00 | 211 141.00 | | 211 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 674.00 | 130 674.00 | | 130 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 303.00 | 1 474 303.00 | | 1 474 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 160.00 | 38 520.00 | 171 370.00 | 861 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 294.00 | 1 583 861.00 | 5 433.00 | 1 589 294.00 |
VW T.V.A. | 371 382.00 | 371 382.00 | | 371 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 101.00 | 899 461.00 | 171 370.00 | 1 722 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 533.00 | 53 812.00 | | 55 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 353.00 | 54 541.00 | | 60 353.00 |
ST Autres comptes | 402 179.00 | 343 930.00 | | 402 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 512.00 | 159 125.00 | | 162 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 055.00 | 2 281.00 | | 40 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 798.00 | 24 603.00 | | 25 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 331.00 | 78 415.00 | | 81 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 640.00 | 581 437.00 | | 596 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 028.00 | 55 866.00 | | 75 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 099.00 | 559 878.00 | | 665 099.00 |