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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 258.00 | 21 010.00 | 10 248.00 | 31 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 498.00 | 21 010.00 | 11 488.00 | 32 498.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 86 019.00 | | 86 019.00 | 86 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 653.00 | | 90 653.00 | 90 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 151.00 | 21 010.00 | 102 141.00 | 123 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 907.00 | 6 092.00 | | 8 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 496.00 | 12 815.00 | | 29 496.00 |
DL TOTAL (I) | 86 652.00 | 67 157.00 | | 86 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 302.00 | 4 902.00 | | 9 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 11 954.00 | | 3 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729.00 | 939.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 488.00 | 17 796.00 | | 15 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 141.00 | 84 952.00 | | 102 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 488.00 | 17 796.00 | | 15 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 173.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 173.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 2 625.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 500.00 | 76 503.00 | | 114 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 005.00 | 63 688.00 | | 85 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 496.00 | 12 815.00 | | 29 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 056.00 | | 2 173.00 | 33 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 730.00 | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 32 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 285.00 | | 973.00 | 30 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | 1 200.00 | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 371.00 | 4 639.00 | | 16 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 371.00 | 4 639.00 | | 16 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VI Groupe et associés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 932.00 | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 375.00 | 4 024.00 | | 4 375.00 |
ST Autres comptes | 45 217.00 | 47 782.00 | | 45 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 201.00 | 2 320.00 | | 4 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 725.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 384.00 | 1 657.00 | | 1 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 000.00 | 7 666.00 | | 29 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 222.00 | 8 236.00 | | 6 222.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 793.00 | 54 126.00 | | 53 793.00 |