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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 372.00 | 34 986.00 | 3 386.00 | 38 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 372.00 | 34 986.00 | 3 386.00 | 38 372.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 983.00 | | 179 983.00 | 179 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 355.00 | 34 986.00 | 183 369.00 | 218 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 000.00 | 90 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 425.00 | 27 843.00 | | 7 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70.00 | 29 582.00 | | -70.00 |
DL TOTAL (I) | 155 605.00 | 155 675.00 | | 155 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 467.00 | 25 302.00 | | 18 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 8 414.00 | | 4 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 436.00 | 5 513.00 | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 764.00 | 39 229.00 | | 27 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 369.00 | 194 904.00 | | 183 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 764.00 | 39 229.00 | | 27 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FM Production stockée | | | 42 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 180.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 180.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -180.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 5 831.00 | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 001.00 | 136 101.00 | | 78 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 070.00 | 106 518.00 | | 78 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70.00 | 29 582.00 | | -70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 408.00 | | 2 964.00 | 35 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 408.00 | | 2 964.00 | 35 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 568.00 | 1 418.00 | | 33 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 568.00 | 1 418.00 | | 33 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VI Groupe et associés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | 3 977.00 | | 4 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
ST Autres comptes | 43 155.00 | 40 828.00 | | 43 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 708.00 | 7 604.00 | | 6 708.00 |
YT Sous‐traitance | 182.00 | 27 298.00 | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 494.00 | 3 977.00 | | 4 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 27 200.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 431.00 | 12 073.00 | | 8 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 082.00 | 75 767.00 | | 50 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |