| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 408.00 | 31 908.00 | 3 500.00 | 35 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 408.00 | 31 908.00 | 3 500.00 | 35 408.00 |
BN En cours de production de biens | 73 463.00 | | 73 463.00 | 73 463.00 |
BZ Autres créances | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 72 580.00 | | 72 580.00 | 72 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 553.00 | | 147 553.00 | 147 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 961.00 | 31 908.00 | 151 053.00 | 182 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 334.00 | 11 419.00 | | 23 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 362.00 | 21 915.00 | | 22 362.00 |
DL TOTAL (I) | 123 946.00 | 111 584.00 | | 123 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 098.00 | 14 522.00 | | 18 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 13 853.00 | | 7 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631.00 | 1 130.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 107.00 | 29 505.00 | | 27 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 053.00 | 141 089.00 | | 151 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 107.00 | 29 505.00 | | 27 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
FM Production stockée | | | -21 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -90.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 035.00 | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 854.00 | 85 046.00 | | 176 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 492.00 | 63 132.00 | | 154 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 362.00 | 21 915.00 | | 22 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 258.00 | | 4 150.00 | 31 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 258.00 | | 4 150.00 | 31 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 315.00 | 1 593.00 | | 30 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 315.00 | 1 593.00 | | 30 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 1 120.00 | | 1 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 153.00 | 1 564.00 | | 2 153.00 |
ST Autres comptes | 64 006.00 | 49 223.00 | | 64 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 728.00 | 318.00 | | 17 728.00 |
YT Sous‐traitance | 62 949.00 | 1 307.00 | | 62 949.00 |
YW Taxe professionnelle | | 831.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 819.00 | 1 951.00 | | 1 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 640.00 | 13 600.00 | | 39 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 833.00 | 9 229.00 | | 21 833.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 836.00 | 52 413.00 | | 146 836.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |