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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 533.00 | 38 264.00 | 3 269.00 | 41 533.00 |
AP Constructions | 25 675.00 | 8 668.00 | 17 007.00 | 25 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 821.00 | 423 013.00 | 152 808.00 | 575 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 242.00 | 38 148.00 | 44 093.00 | 82 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 278.00 | 508 093.00 | 239 184.00 | 747 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 506.00 | | 136 506.00 | 136 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 298.00 | 5 253.00 | 440 044.00 | 445 298.00 |
BZ Autres créances | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
CF Disponibilités | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 890.00 | 5 253.00 | 743 636.00 | 748 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 167.00 | 513 347.00 | 982 820.00 | 1 496 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 989.00 | 6 197.00 | | 9 989.00 |
DG Autres réserves | 202 023.00 | 155 131.00 | | 202 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 460.00 | 75 839.00 | | 47 460.00 |
DL TOTAL (I) | 459 472.00 | 437 167.00 | | 459 472.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 080.00 | 139 755.00 | | 90 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 263.00 | 1 123.00 | | 18 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 566.00 | 83 359.00 | | 182 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 186.00 | 186 392.00 | | 197 186.00 |
EA Autres dettes | 20 234.00 | 9 132.00 | | 20 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 329.00 | 419 761.00 | | 508 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 820.00 | 856 927.00 | | 982 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 476.00 | 107 863.00 | 12 246.00 | 412 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 518.00 | 4 746.00 | | 33 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 958.00 | 103 117.00 | 12 246.00 | 378 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 566.00 | 182 566.00 | | 182 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |