| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 358.00 | 42 555.00 | 2 803.00 | 45 358.00 |
AP Constructions | 26 753.00 | 12 266.00 | 14 488.00 | 26 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 302.00 | 494 268.00 | 124 034.00 | 618 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 450.00 | 50 808.00 | 40 642.00 | 91 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 870.00 | 599 897.00 | 203 973.00 | 803 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 169.00 | | 140 169.00 | 140 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 158.00 | 1 824.00 | 621 334.00 | 623 158.00 |
BZ Autres créances | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
CF Disponibilités | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 788.00 | | 109 788.00 | 109 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 939.00 | 1 824.00 | 1 034 115.00 | 1 035 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 809.00 | 601 721.00 | 1 238 088.00 | 1 839 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 362.00 | 9 989.00 | | 12 362.00 |
DG Autres réserves | 221 955.00 | 202 023.00 | | 221 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 400.00 | 47 460.00 | | 72 400.00 |
DL TOTAL (I) | 506 717.00 | 459 472.00 | | 506 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 604.00 | 90 100.00 | | 258 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 18 263.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 642.00 | 182 566.00 | | 179 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 578.00 | 197 186.00 | | 271 578.00 |
EA Autres dettes | 20 948.00 | 20 234.00 | | 20 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 371.00 | 508 348.00 | | 731 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 088.00 | 982 820.00 | | 1 238 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 681 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 681 264.00 | |
FM Production stockée | | | -14 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 206.00 | |
GE Autres charges | | | 6 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 454.00 | 58 227.00 | | 26 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 483.00 | 16 809.00 | | 17 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 971.00 | 41 418.00 | | 8 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | -447.00 | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 677.00 | 2 334 176.00 | | 2 735 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 277.00 | 2 286 716.00 | | 2 663 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 400.00 | 47 460.00 | | 72 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 094.00 | 110 606.00 | 18 803.00 | 508 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 264.00 | 4 291.00 | | 38 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 829.00 | 106 315.00 | 18 804.00 | 469 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 642.00 | 179 642.00 | | 179 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 604.00 | 116 264.00 | 142 341.00 | 258 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 577.00 | 271 577.00 | | 271 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 967.00 | 824 681.00 | 13 286.00 | 837 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 371.00 | 589 031.00 | 142 341.00 | 731 371.00 |