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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 650.00 | 32 453.00 | 7 197.00 | 39 650.00 |
AH Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 26 753.00 | 15 439.00 | 11 314.00 | 26 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 522.00 | 561 524.00 | 95 998.00 | 657 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 122.00 | 60 859.00 | 37 262.00 | 98 122.00 |
AX Avances et acomptes | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 412.00 | 687 379.00 | 189 033.00 | 876 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 137.00 | | 196 137.00 | 196 137.00 |
BN En cours de production de biens | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 522.00 | | 192 522.00 | 192 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 853.00 | 5 698.00 | 676 155.00 | 681 853.00 |
BZ Autres créances | 142 545.00 | | 142 545.00 | 142 545.00 |
CF Disponibilités | 264 813.00 | | 264 813.00 | 264 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 817.00 | | 165 817.00 | 165 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 976.00 | 5 698.00 | 1 768 279.00 | 1 773 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 388.00 | 693 077.00 | 1 957 312.00 | 2 650 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 982.00 | 12 362.00 | | 15 982.00 |
DG Autres réserves | 215 660.00 | 221 955.00 | | 215 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 810.00 | 72 400.00 | | 54 810.00 |
DL TOTAL (I) | 486 452.00 | 506 717.00 | | 486 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 752.00 | 258 604.00 | | 156 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 619.00 | 86.00 | | 56 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 350.00 | | | 410 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 889.00 | 179 642.00 | | 481 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 785.00 | 271 577.00 | | 354 785.00 |
EA Autres dettes | 9 951.00 | 20 948.00 | | 9 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 860.00 | 731 371.00 | | 1 470 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 312.00 | 1 238 088.00 | | 1 957 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 272.00 | 589 031.00 | | 1 380 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 375.00 | 45 832.00 | | 14 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 939.00 | 52 345.00 | 345 284.00 | 292 939.00 |
FG Production vendue services | 2 377 523.00 | 314 140.00 | 2 691 664.00 | 2 377 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 462.00 | 366 486.00 | 3 036 948.00 | 2 670 462.00 |
FM Production stockée | | | 102 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 541.00 | 27 790.00 | | 34 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | 59.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 591.00 | 4 000.00 | | 34 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 660.00 | 22 454.00 | | 13 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 251.00 | 26 454.00 | | 48 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | 450.00 | | 1 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 064.00 | 17 033.00 | | 25 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 678.00 | 17 483.00 | | 26 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 573.00 | 8 971.00 | | 21 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 453.00 | -1 290.00 | | -12 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 253.00 | 2 735 678.00 | | 3 248 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 443.00 | 2 663 277.00 | | 3 193 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 810.00 | 72 400.00 | | 54 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 173.00 | 164 596.00 | | 227 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 897.00 | 102 272.00 | 14 789.00 | 599 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 555.00 | 7 001.00 | | 42 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 342.00 | 95 270.00 | 14 789.00 | 557 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 889.00 | 481 889.00 | | 481 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 752.00 | 66 165.00 | 90 588.00 | 156 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 785.00 | 354 785.00 | | 354 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 501.00 | 990 215.00 | 13 286.00 | 1 003 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 510.00 | 969 922.00 | 90 588.00 | 1 060 510.00 |