| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 050.00 | 26 488.00 | 2 562.00 | 29 050.00 |
AH Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 28 733.00 | 18 052.00 | 10 681.00 | 28 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 696.00 | 560 222.00 | 169 475.00 | 729 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 197.00 | 76 094.00 | 42 103.00 | 118 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
AX Avances et acomptes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 697.00 | 697 959.00 | 259 737.00 | 957 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 723.00 | | 201 723.00 | 201 723.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 878.00 | | 68 878.00 | 68 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 325.00 | 1 810.00 | 714 515.00 | 716 325.00 |
BZ Autres créances | 166 276.00 | | 166 276.00 | 166 276.00 |
CF Disponibilités | 164 478.00 | | 164 478.00 | 164 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 735.00 | | 252 735.00 | 252 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 416.00 | 1 810.00 | 1 568 606.00 | 1 570 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 112.00 | 699 769.00 | 1 828 343.00 | 2 528 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 722.00 | 15 982.00 | | 18 722.00 |
DG Autres réserves | 267 730.00 | 215 660.00 | | 267 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 822.00 | 54 810.00 | | -56 822.00 |
DL TOTAL (I) | 429 630.00 | 486 452.00 | | 429 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 116.00 | 156 752.00 | | 342 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 358.00 | 56 619.00 | | 157 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 410 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 826.00 | 481 889.00 | | 328 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 001.00 | 354 785.00 | | 390 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 304.00 | | | 176 304.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 9 951.00 | | 3 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 714.00 | 1 470 860.00 | | 1 398 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 343.00 | 1 957 312.00 | | 1 828 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 473.00 | 1 380 272.00 | | 1 204 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 840.00 | 14 375.00 | | 53 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 663.00 | 22 569.00 | 257 232.00 | 234 663.00 |
FG Production vendue services | 2 358 342.00 | 566 642.00 | 2 924 985.00 | 2 358 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 005.00 | 589 211.00 | 3 182 217.00 | 2 593 005.00 |
FM Production stockée | | | -61 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | 465 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 017.00 | 34 541.00 | | 24 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 458.00 | 34 591.00 | | 578 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 118.00 | 48 251.00 | | 592 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 1 614.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 800.00 | 25 064.00 | | 465 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 955.00 | 26 678.00 | | 465 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 163.00 | 21 573.00 | | 126 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 244.00 | -12 453.00 | | -1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 877.00 | 3 248 253.00 | | 4 213 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 699.00 | 3 193 443.00 | | 4 270 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 822.00 | 54 810.00 | | -56 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 500.00 | 227 173.00 | | 270 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 379.00 | 93 163.00 | 82 583.00 | 687 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 557.00 | 7 635.00 | 13 600.00 | 49 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 822.00 | 85 529.00 | 68 983.00 | 637 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 826.00 | 328 826.00 | | 328 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 001.00 | 390 001.00 | | 390 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 304.00 | 176 304.00 | | 176 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 952.00 | 160 952.00 | | 160 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 116.00 | 147 875.00 | 194 241.00 | 342 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135 337.00 | 1 135 337.00 | | 1 135 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 302.00 | 1 135 337.00 | 21 965.00 | 1 157 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 714.00 | 1 204 473.00 | 194 241.00 | 1 398 714.00 |