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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 148.00 | 92 080.00 | 59 068.00 | 151 148.00 |
AH Fonds commercial | 107 613.00 | | 107 613.00 | 107 613.00 |
AP Constructions | 91 888.00 | 63 956.00 | 27 932.00 | 91 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 924.00 | 1 443 026.00 | 545 898.00 | 1 988 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 058.00 | 218 971.00 | 143 087.00 | 362 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 457.00 | 1 818 033.00 | 914 424.00 | 2 732 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 502.00 | | 473 502.00 | 473 502.00 |
BN En cours de production de biens | 199 044.00 | | 199 044.00 | 199 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 795.00 | | 230 795.00 | 230 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 771.00 | | 1 068 771.00 | 1 068 771.00 |
BZ Autres créances | 87 705.00 | | 87 705.00 | 87 705.00 |
CF Disponibilités | 513 893.00 | | 513 893.00 | 513 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 234.00 | | 2 603 234.00 | 2 603 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 692.00 | 1 818 033.00 | 3 517 659.00 | 5 335 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 1 208 145.00 | 888 792.00 | | 1 208 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 430.00 | 377 352.00 | | 330 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 088.00 | 130 953.00 | | 94 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 163.00 | 1 556 598.00 | | 1 792 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 296.00 | 771 180.00 | | 647 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 794.00 | 141 194.00 | | 138 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 766.00 | 372 674.00 | | 455 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 240.00 | 515 205.00 | | 463 240.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 495.00 | 1 800 253.00 | | 1 725 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 659.00 | 3 356 851.00 | | 3 517 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 130.00 | 1 208 207.00 | | 1 368 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 514.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 397.00 | | 242 945.00 | 2 600 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 809.00 | 30 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 884.00 | 2 732 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 198.00 | | 258 761.00 | 68 198.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 076.00 | 2 442 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 125.00 | | 52 636.00 | 206 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 638.00 | | 190 308.00 | 2 362 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 423.00 | 256 948.00 | 38 338.00 | 1 599 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 198.00 | 23 882.00 | | 68 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 225.00 | 233 066.00 | 38 338.00 | 1 531 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 068 771.00 | | | 1 068 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VB T. V. A. | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 446.00 | 1 179 620.00 | 30 826.00 | 1 210 446.00 |