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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 970.00 | 123 090.00 | 46 879.00 | 169 970.00 |
AH Fonds commercial | 107 613.00 | | 107 613.00 | 107 613.00 |
AP Constructions | 91 888.00 | 70 470.00 | 21 418.00 | 91 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474 418.00 | 1 614 247.00 | 860 171.00 | 2 474 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 497.00 | 246 536.00 | 149 960.00 | 396 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 211.00 | 2 054 343.00 | 1 216 868.00 | 3 271 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 724.00 | | 380 724.00 | 380 724.00 |
BN En cours de production de biens | 215 770.00 | | 215 770.00 | 215 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 247.00 | | 156 247.00 | 156 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 013.00 | | 974 013.00 | 974 013.00 |
BZ Autres créances | 148 822.00 | | 148 822.00 | 148 822.00 |
CF Disponibilités | 811 084.00 | | 811 084.00 | 811 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 877.00 | | 2 730 877.00 | 2 730 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 088.00 | 2 054 343.00 | 3 947 745.00 | 6 002 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 1 480 575.00 | 1 208 145.00 | | 1 480 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 773.00 | 330 430.00 | | 262 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 224.00 | 94 088.00 | | 57 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 071.00 | 1 792 163.00 | | 1 960 071.00 |
DP Provisions pour risques | 880.00 | | | 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 880.00 | | | 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 063.00 | 647 296.00 | | 1 098 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 138 794.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 738.00 | 455 766.00 | | 395 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 143.00 | 463 240.00 | | 490 143.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 20 400.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 794.00 | 1 725 495.00 | | 1 986 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 745.00 | 3 517 659.00 | | 3 947 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 582.00 | 1 368 130.00 | | 1 229 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 457.00 | | 567 457.00 | 2 732 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 704.00 | 3 271 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 573.00 | 277 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 131.00 | 2 962 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 761.00 | | 22 395.00 | 258 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 870.00 | | 545 063.00 | 2 442 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 033.00 | 265 014.00 | 28 704.00 | 1 818 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 080.00 | 34 584.00 | 3 573.00 | 92 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 953.00 | 230 430.00 | 25 131.00 | 1 725 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 880.00 | | |
UG ‐ Financières | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 738.00 | 395 738.00 | | 395 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 901.00 | 223 901.00 | | 223 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 430.00 | 240 430.00 | | 240 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
UX Autres créances clients | 974 013.00 | | | 974 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VB T. V. A. | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 063.00 | 340 852.00 | 644 409.00 | 1 098 063.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 640.00 | | | 656 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 359.00 | | | 350 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 966.00 | | | 90 966.00 |
VP Divers | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 113.00 | 1 144 287.00 | 30 826.00 | 1 175 113.00 |
VW T.V.A. | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 794.00 | 1 229 582.00 | 644 409.00 | 1 986 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |