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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 929.00 | 155 448.00 | 4 481.00 | 159 929.00 |
AH Fonds commercial | 107 613.00 | | 107 613.00 | 107 613.00 |
AP Constructions | 91 888.00 | 81 653.00 | 10 235.00 | 91 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655 510.00 | 1 969 936.00 | 685 573.00 | 2 655 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 817.00 | 322 418.00 | 97 399.00 | 419 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 115.00 | 2 529 455.00 | 934 660.00 | 3 464 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 729.00 | | 323 729.00 | 323 729.00 |
BN En cours de production de biens | 186 543.00 | | 186 543.00 | 186 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 038.00 | | 194 038.00 | 194 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 409.00 | | 1 012 409.00 | 1 012 409.00 |
BZ Autres créances | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CF Disponibilités | 511 698.00 | | 511 698.00 | 511 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 944.00 | | 2 283 944.00 | 2 283 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 059.00 | 2 529 455.00 | 3 218 603.00 | 5 748 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 1 729 332.00 | 1 692 597.00 | | 1 729 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 981.00 | 58 484.00 | | 9 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 618.00 | 110 135.00 | | 98 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 431.00 | 2 020 717.00 | | 1 997 431.00 |
DP Provisions pour risques | 421.00 | | | 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 421.00 | | | 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 900.00 | 816 626.00 | | 609 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 594.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 429.00 | 303 462.00 | | 273 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 647.00 | 342 785.00 | | 334 647.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 2 136.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 751.00 | 1 465 603.00 | | 1 220 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 603.00 | 3 486 320.00 | | 3 218 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 443.00 | 886 769.00 | | 839 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 166.00 | | 13 391.00 | 3 517 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 442.00 | 3 464 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 913.00 | 267 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 529.00 | 3 167 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 256.00 | | 199.00 | 282 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 551.00 | | 13 192.00 | 3 205 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 070.00 | 252 828.00 | 66 442.00 | 2 343 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 880.00 | 19 482.00 | 14 913.00 | 150 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 191.00 | 233 346.00 | 51 529.00 | 2 192 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 429.00 | 273 429.00 | | 273 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 584.00 | 138 584.00 | | 138 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 292.00 | 167 292.00 | | 167 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 409.00 | 1 012 409.00 | | 1 012 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VB T. V. A. | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 834.00 | 197 525.00 | 381 308.00 | 578 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 047.00 | | | 237 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 485.00 | 1 065 126.00 | 29 359.00 | 1 094 485.00 |
VW T.V.A. | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 751.00 | 839 443.00 | 381 308.00 | 1 220 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 148.00 | 155 933.00 | | 147 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 170.00 | 26 401.00 | | 25 170.00 |
ST Autres comptes | 798 402.00 | 789 804.00 | | 798 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 519.00 | 39 956.00 | | 49 519.00 |
YT Sous‐traitance | 59 798.00 | 66 988.00 | | 59 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 076.00 | 85 769.00 | | 98 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 841.00 | 23 824.00 | | 25 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 989.00 | 179 757.00 | | 172 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 516.00 | 677 379.00 | | 645 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 502.00 | 531 096.00 | | 472 502.00 |
ZE Dividendes | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 965.00 | 1 008 917.00 | | 1 030 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |