| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 643.00 | 150 583.00 | 24 060.00 | 174 643.00 |
AH Fonds commercial | 107 613.00 | | 107 613.00 | 107 613.00 |
AP Constructions | 91 888.00 | 76 984.00 | 14 904.00 | 91 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 978.00 | 1 827 638.00 | 869 341.00 | 2 696 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 685.00 | 287 569.00 | 129 116.00 | 416 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 166.00 | 2 342 774.00 | 1 174 393.00 | 3 517 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 152.00 | | 384 152.00 | 384 152.00 |
BN En cours de production de biens | 184 599.00 | | 184 599.00 | 184 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 303.00 | | 201 303.00 | 201 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 323.00 | | 1 014 323.00 | 1 014 323.00 |
BZ Autres créances | 229 157.00 | | 229 157.00 | 229 157.00 |
CF Disponibilités | 264 752.00 | | 264 752.00 | 264 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 928.00 | | 2 311 928.00 | 2 311 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 094.00 | 2 342 774.00 | 3 486 320.00 | 5 829 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 1 692 597.00 | 1 480 575.00 | | 1 692 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 484.00 | 262 773.00 | | 58 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 135.00 | 57 224.00 | | 110 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 717.00 | 1 960 071.00 | | 2 020 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 626.00 | 1 098 063.00 | | 816 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 626.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 462.00 | 395 738.00 | | 303 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 785.00 | 490 143.00 | | 342 785.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 2 224.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 603.00 | 1 986 794.00 | | 1 465 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 320.00 | 3 947 745.00 | | 3 486 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 769.00 | 1 229 582.00 | | 886 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 211.00 | | 249 822.00 | 3 271 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 867.00 | 29 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 867.00 | 3 517 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 205 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 583.00 | | 4 673.00 | 277 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 802.00 | | 242 749.00 | 2 962 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 826.00 | | 2 400.00 | 30 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 343.00 | 288 431.00 | | 2 054 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 090.00 | 27 493.00 | | 123 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 253.00 | 260 938.00 | | 1 931 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 462.00 | 303 462.00 | | 303 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 789.00 | 124 789.00 | | 124 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 474.00 | 196 474.00 | | 196 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 323.00 | 1 014 323.00 | | 1 014 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VB T. V. A. | 25 699.00 | 25 693.00 | | 25 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 881.00 | 237 047.00 | 570 426.00 | 815 881.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 182.00 | | | 402 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
VP Divers | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 422.00 | 1 267 063.00 | 29 359.00 | 1 296 422.00 |
VW T.V.A. | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 603.00 | 886 769.00 | 570 426.00 | 1 465 603.00 |