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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 548.00 | 7 250.00 | 13 298.00 | 20 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 483.00 | 1 400.00 | 3 083.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 030.00 | 8 649.00 | 16 381.00 | 25 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 177.00 | 2 777.00 | 166 400.00 | 169 177.00 |
BZ Autres créances | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 102 645.00 | | 102 645.00 | 102 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 453.00 | 2 777.00 | 288 676.00 | 291 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 483.00 | 11 426.00 | 305 057.00 | 316 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 211.00 | 85 539.00 | | 92 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 457.00 | 76 671.00 | | 44 457.00 |
DL TOTAL (I) | 144 917.00 | 170 461.00 | | 144 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 197.00 | 220.00 | | 12 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 16 460.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 880.00 | 27 534.00 | | 49 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 787.00 | 99 676.00 | | 80 787.00 |
EA Autres dettes | 15 300.00 | 3 548.00 | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 140.00 | 147 439.00 | | 160 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 057.00 | 317 900.00 | | 305 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 056.00 | 147 439.00 | | 153 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 164.00 | | 478 164.00 | 478 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 164.00 | | 478 164.00 | 478 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 273.00 | 30 990.00 | | 16 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 405.00 | 590 340.00 | | 479 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 948.00 | 513 669.00 | | 434 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 457.00 | 76 671.00 | | 44 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 708.00 | | 18 318.00 | 27 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 996.00 | 25 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 996.00 | 25 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 708.00 | | 18 318.00 | 27 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 945.00 | 4 700.00 | 20 996.00 | 24 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 945.00 | 4 700.00 | 20 996.00 | 24 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 165 856.00 | | | 165 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 036.00 | 4 952.00 | 7 084.00 | 12 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 557.00 | 185 557.00 | | 185 557.00 |
VW T.V.A. | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 140.00 | 153 056.00 | 7 084.00 | 160 140.00 |