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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 548.00 | 11 904.00 | 8 644.00 | 20 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 156.00 | 3 419.00 | 2 737.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 704.00 | 15 323.00 | 11 380.00 | 26 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 985.00 | 2 543.00 | 194 442.00 | 196 985.00 |
BZ Autres créances | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 710.00 | 2 543.00 | 268 166.00 | 270 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 413.00 | 17 867.00 | 279 547.00 | 297 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 667.00 | 92 211.00 | | 96 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 263.00 | 44 457.00 | | 35 263.00 |
DL TOTAL (I) | 140 180.00 | 144 917.00 | | 140 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 230.00 | 12 197.00 | | 7 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 1 975.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 158.00 | 49 880.00 | | 41 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 501.00 | 80 787.00 | | 87 501.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 15 300.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 367.00 | 160 140.00 | | 139 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 547.00 | 305 057.00 | | 279 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 275.00 | 153 056.00 | | 137 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 923.00 | | 474 923.00 | 474 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 923.00 | | 474 923.00 | 474 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | 16 273.00 | | 10 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 416.00 | 479 405.00 | | 475 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 153.00 | 434 948.00 | | 440 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 263.00 | 44 457.00 | | 35 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 030.00 | | 1 673.00 | 25 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 030.00 | | 1 673.00 | 25 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 649.00 | 6 674.00 | | 8 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 649.00 | 6 674.00 | | 8 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 777.00 | | 234.00 | 2 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777.00 | | 234.00 | 2 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777.00 | | 234.00 | 2 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 193 943.00 | | | 193 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VC Groupe et associés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 084.00 | 4 992.00 | 2 092.00 | 7 084.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 659.00 | 209 659.00 | | 209 659.00 |
VW T.V.A. | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 367.00 | 137 275.00 | 2 092.00 | 139 367.00 |