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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 156.00 | 2 543.00 | 152 612.00 | 155 156.00 |
BZ Autres créances | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 343 067.00 | | 343 067.00 | 343 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 757.00 | 2 543.00 | 509 213.00 | 511 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 141.00 | 24 927.00 | 509 213.00 | 534 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 709.00 | 106 290.00 | | 114 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 328.00 | 58 420.00 | | 70 328.00 |
DL TOTAL (I) | 193 287.00 | 172 959.00 | | 193 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 171.00 | 192.00 | | 120 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 464.00 | 24 633.00 | | 67 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 597.00 | 33 801.00 | | 35 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 333.00 | 76 107.00 | | 89 333.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | 11 207.00 | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 927.00 | 145 940.00 | | 315 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 213.00 | 318 899.00 | | 509 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 679.00 | | 490 679.00 | 490 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 679.00 | | 490 679.00 | 490 679.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 350.00 | 22 719.00 | | 27 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 753.00 | 518 080.00 | | 490 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 425.00 | 459 661.00 | | 420 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 328.00 | 58 420.00 | | 70 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 473.00 | 2 911.00 | | 19 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 473.00 | 2 911.00 | | 19 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 152 114.00 | 152 114.00 | | 152 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 639.00 | 163 639.00 | | 163 639.00 |
VW T.V.A. | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 927.00 | 315 927.00 | | 315 927.00 |