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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 695.00 | 15 188.00 | 1 507.00 | 16 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 270.00 | 3 922.00 | 1 349.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 965.00 | 19 109.00 | 2 856.00 | 21 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 906.00 | 2 543.00 | 159 363.00 | 161 906.00 |
BZ Autres créances | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 387 739.00 | | 387 739.00 | 387 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 202.00 | 2 543.00 | 561 659.00 | 564 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 167.00 | 21 653.00 | 564 514.00 | 586 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 037.00 | 114 709.00 | | 95 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 859.00 | 70 328.00 | | 69 859.00 |
DL TOTAL (I) | 173 145.00 | 193 287.00 | | 173 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 161.00 | 120 171.00 | | 120 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 385.00 | 67 464.00 | | 142 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 968.00 | 35 597.00 | | 33 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 146.00 | 89 333.00 | | 90 146.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | 3 362.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 369.00 | 315 927.00 | | 391 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 514.00 | 509 213.00 | | 564 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 369.00 | 315 927.00 | | 391 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 384.00 | | 3 237.00 | 22 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 656.00 | 21 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 656.00 | 21 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 384.00 | | 3 237.00 | 22 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 384.00 | 382.00 | 3 656.00 | 22 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 384.00 | 382.00 | 3 656.00 | 22 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 158 864.00 | 158 864.00 | | 158 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 142 085.00 | 142 085.00 | | 142 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 413.00 | 171 413.00 | | 171 413.00 |
VW T.V.A. | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 369.00 | 391 369.00 | | 391 369.00 |