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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 062.00 | 44 405.00 | 9 657.00 | 54 062.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 371.00 | 227 074.00 | 382 296.00 | 609 371.00 |
BN En cours de production de biens | 2 433 900.00 | | 2 433 900.00 | 2 433 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1 533 600.00 | -1 533 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 765.00 | 1 067 301.00 | 464.00 | 1 067 765.00 |
BZ Autres créances | 9 959 809.00 | 2 134 192.00 | 7 825 618.00 | 9 959 809.00 |
CF Disponibilités | 200 130.00 | | 200 130.00 | 200 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 661 603.00 | 4 735 093.00 | 8 926 510.00 | 13 661 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 270 974.00 | 4 962 167.00 | 9 308 807.00 | 14 270 974.00 |
CU Autres participations | 544 000.00 | 180 288.00 | 363 712.00 | 544 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 841.00 | 1 043 841.00 | | 1 043 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 408.00 | 606 408.00 | | 606 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -7 140 061.00 | -7 815 010.00 | | -7 140 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 008.00 | 674 949.00 | | -333 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 339.00 | 142 339.00 | | 142 339.00 |
DL TOTAL (I) | -5 661 193.00 | -5 328 185.00 | | -5 661 193.00 |
DP Provisions pour risques | 2 477.00 | 3 852.00 | | 2 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 162.00 | 1 273.00 | | 2 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 639.00 | 5 125.00 | | 4 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 712 649.00 | 12 617 170.00 | | 14 712 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 382.00 | 133 731.00 | | 106 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 964.00 | 119 119.00 | | 145 964.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 965 361.00 | 12 870 386.00 | | 14 965 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 308 807.00 | 7 547 326.00 | | 9 308 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 280.00 | | 700 280.00 | 700 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 280.00 | | 700 280.00 | 700 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 10 920.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 13 650.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 569.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 4 274.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | 9 376.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 488.00 | 1 678 380.00 | | 1 054 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 496.00 | 1 003 431.00 | | 1 387 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 008.00 | 674 949.00 | | -333 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 174.00 | | 4 427.00 | 612 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 56 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 113.00 | | 3 330.00 | 58 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 061.00 | | 1 097.00 | 554 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 614.00 | 8 171.00 | | 38 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 614.00 | 8 171.00 | | 38 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 125.00 | 889.00 | 1 375.00 | 5 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 125.00 | 889.00 | 1 375.00 | 5 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 742 067.00 | 12 742 067.00 | | 12 742 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 382.00 | 106 382.00 | | 106 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 067 765.00 | | | 1 067 765.00 |
VC Groupe et associés | 9 936 807.00 | | | 9 936 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 970 582.00 | 1 970 582.00 | | 1 970 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 036 501.00 | 11 036 501.00 | | 11 036 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 965 360.00 | 14 965 360.00 | | 14 965 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |