| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 109.00 | 58 713.00 | 5 396.00 | 64 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 151 287.00 | | 14 151 287.00 | 14 151 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 798 326.00 | 245 455.00 | 14 552 871.00 | 14 798 326.00 |
BN En cours de production de biens | 1 066 775.00 | 145 820.00 | 920 955.00 | 1 066 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 470.00 | 1 067 301.00 | 1 264 169.00 | 2 331 470.00 |
BZ Autres créances | 22 633 341.00 | 1 373 130.00 | 21 260 212.00 | 22 633 341.00 |
CF Disponibilités | 176 018.00 | | 176 018.00 | 176 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 207 604.00 | 2 586 251.00 | 23 621 353.00 | 26 207 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 005 930.00 | 2 831 706.00 | 38 174 224.00 | 41 005 930.00 |
CU Autres participations | 544 000.00 | 184 362.00 | 359 638.00 | 544 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 841.00 | 1 043 841.00 | | 1 043 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 408.00 | 606 408.00 | | 606 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -8 749 198.00 | -8 528 254.00 | | -8 749 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954 249.00 | -220 944.00 | | -954 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 339.00 | 142 339.00 | | 142 339.00 |
DL TOTAL (I) | -7 891 572.00 | -6 937 323.00 | | -7 891 572.00 |
DP Provisions pour risques | 6 362.00 | 1 843.00 | | 6 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 525.00 | 6 710.00 | | 10 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 887.00 | 8 553.00 | | 16 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 910 008.00 | 33 149 877.00 | | 34 910 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 448.00 | 333 132.00 | | 101 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 369.00 | 287 887.00 | | 342 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 547.00 | | |
EA Autres dettes | 10 295 083.00 | 7 360 757.00 | | 10 295 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 048 909.00 | 41 134 200.00 | | 46 048 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 174 224.00 | 34 205 429.00 | | 38 174 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 910 008.00 | | | 34 910 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 660.00 | | 2 370 660.00 | 2 370 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 660.00 | | 2 370 660.00 | 2 370 660.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 256.00 | 944 298.00 | | 30 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 256.00 | 944 323.00 | | 30 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 756.00 | -944 323.00 | | -19 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 446.00 | | | -28 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 516.00 | 4 104 904.00 | | 3 357 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 765.00 | 4 325 849.00 | | 4 311 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -954 249.00 | -220 944.00 | | -954 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 260 382.00 | | 812 159.00 | 16 260 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 274 114.00 | 14 731 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274 114.00 | 14 798 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 490.00 | | 4 000.00 | 62 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 197 892.00 | | 808 159.00 | 16 197 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 575.00 | 2 517.00 | -1.00 | 58 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 575.00 | 2 517.00 | 1.00 | 58 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 553.00 | 8 334.00 | | 8 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 553.00 | 8 334.00 | | 8 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 910 008.00 | 1 755 993.00 | | 34 910 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 448.00 | 101 448.00 | | 101 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 849.00 | 201 849.00 | | 201 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 151 287.00 | 794 377.00 | 13 356 910.00 | 14 151 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 331 470.00 | 2 331 470.00 | | 2 331 470.00 |
VC Groupe et associés | 20 282 890.00 | 20 282 890.00 | | 20 282 890.00 |
VI Groupe et associés | 10 273 777.00 | 10 273 777.00 | | 10 273 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 344 037.00 | 2 344 037.00 | | 2 344 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 152 647.00 | 25 795 737.00 | 13 356 910.00 | 39 152 647.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 648 909.00 | 12 494 894.00 | | 45 648 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |