| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 108.00 | 59 992.00 | 4 116.00 | 64 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 420 936.00 | | 15 420 936.00 | 15 420 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 071 507.00 | 249 072.00 | 15 822 435.00 | 16 071 507.00 |
BN En cours de production de biens | 1 066 774.00 | | 1 066 774.00 | 1 066 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 145 820.00 | -145 820.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 000.00 | 1 067 300.00 | 1 294 699.00 | 2 362 000.00 |
BZ Autres créances | 38 371 530.00 | 1 413 111.00 | 36 958 419.00 | 38 371 530.00 |
CF Disponibilités | 252 106.00 | | 252 106.00 | 252 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 076 052.00 | 2 626 232.00 | 39 449 820.00 | 42 076 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 147 560.00 | 2 875 304.00 | 55 272 255.00 | 58 147 560.00 |
CU Autres participations | 544 000.00 | 186 699.00 | 357 300.00 | 544 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 841.00 | 1 043 841.00 | | 1 043 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 408.00 | 606 408.00 | | 606 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -9 703 447.00 | -8 749 198.00 | | -9 703 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 189 322.00 | -954 249.00 | | -1 189 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 339.00 | 142 339.00 | | 142 339.00 |
DL TOTAL (I) | -9 080 894.00 | -7 891 572.00 | | -9 080 894.00 |
DP Provisions pour risques | 6 791.00 | 6 362.00 | | 6 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 952.00 | 10 525.00 | | 12 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 743.00 | 16 887.00 | | 19 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 823 146.00 | 34 910 008.00 | | 36 823 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 783.00 | 101 448.00 | | 184 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 901.00 | 342 369.00 | | 271 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
EA Autres dettes | 27 052 955.00 | 10 295 083.00 | | 27 052 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 333 405.00 | 46 048 909.00 | | 64 333 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 272 255.00 | 38 174 224.00 | | 55 272 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 712 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 712 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 182 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 756.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 366.00 | 1 967.00 | | 6 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 865.00 | 3 357 516.00 | | 2 765 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 187.00 | 4 311 765.00 | | 3 955 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 189 322.00 | -954 248.00 | | -1 189 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 093.00 | 1 279.00 | | 61 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 093.00 | 1 279.00 | | 61 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 823 146.00 | 36 823 146.00 | | 36 823 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 783.00 | 184 783.00 | | 184 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 904.00 | 137 904.00 | | 137 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 420 936.00 | 15 420 936.00 | | 15 420 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 000.00 | 2 362 000.00 | | 2 362 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 17 609 405.00 | 17 609 405.00 | | 17 609 405.00 |
VC Groupe et associés | 20 756 248.00 | 20 756 248.00 | | 20 756 248.00 |
VI Groupe et associés | 27 023 189.00 | 27 023 189.00 | | 27 023 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 204 549.00 | 56 204 549.00 | | 56 204 549.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 333 402.00 | 64 333 402.00 | | 64 333 402.00 |