| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 109.00 | 56 195.00 | 3 914.00 | 60 109.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 631 124.00 | | 15 631 124.00 | 15 631 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 260 382.00 | 222 912.00 | 16 037 470.00 | 16 260 382.00 |
BP En cours de production de services | 1 066 775.00 | 145 820.00 | 920 955.00 | 1 066 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 842.00 | 1 067 301.00 | 1 148 541.00 | 2 215 842.00 |
BZ Autres créances | 16 306 053.00 | 1 335 633.00 | 14 970 420.00 | 16 306 053.00 |
CF Disponibilités | 1 127 043.00 | | 1 127 043.00 | 1 127 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 716 713.00 | 2 548 754.00 | 18 167 959.00 | 20 716 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 977 095.00 | 2 771 666.00 | 34 205 429.00 | 36 977 095.00 |
CU Autres participations | 544 000.00 | 164 336.00 | 379 664.00 | 544 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 841.00 | 1 043 841.00 | | 1 043 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 408.00 | 606 408.00 | | 606 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -8 528 254.00 | -8 244 810.00 | | -8 528 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 944.00 | -283 443.00 | | -220 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 339.00 | 142 339.00 | | 142 339.00 |
DL TOTAL (I) | -6 937 323.00 | -6 716 378.00 | | -6 937 323.00 |
DP Provisions pour risques | 1 842.00 | 5 289.00 | | 1 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 710.00 | 2 746.00 | | 6 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 552.00 | 8 035.00 | | 8 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 149 878.00 | 19 755 331.00 | | 33 149 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 131.00 | 189 547.00 | | 333 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 887.00 | 163 152.00 | | 287 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 546.00 | | 2 547.00 |
EA Autres dettes | 7 360 757.00 | 3 152 007.00 | | 7 360 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 134 200.00 | 23 263 992.00 | | 41 134 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 205 429.00 | 16 555 649.00 | | 34 205 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690 643.00 | | 2 690 643.00 | 2 690 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 643.00 | | 2 690 643.00 | 2 690 643.00 |
FM Production stockée | | | -1 367 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 806.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944 323.00 | 388.00 | | 944 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 323.00 | 388.00 | | 944 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944 323.00 | 7 243.00 | | -944 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 904.00 | 1 722 867.00 | | 4 104 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 848.00 | 2 006 310.00 | | 4 325 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 944.00 | -283 443.00 | | -220 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 62 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 569.00 | 2 006.00 | | 56 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 569.00 | 2 006.00 | | 56 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 035.00 | 5 806.00 | 5 289.00 | 8 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 035.00 | 5 806.00 | 5 289.00 | 8 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 149 878.00 | 1 448 779.00 | | 33 149 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 131.00 | 333 131.00 | | 333 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 412.00 | 131 412.00 | | 131 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 766.00 | 135 766.00 | | 135 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 631 124.00 | 517 590.00 | 15 113 534.00 | 15 631 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 842.00 | 2 215 842.00 | | 2 215 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 16 202 538.00 | 16 202 538.00 | | 16 202 538.00 |
VI Groupe et associés | 7 360 757.00 | 7 360 757.00 | | 7 360 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 175 787.00 | 19 039 485.00 | 15 136 302.00 | 34 175 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 134 200.00 | 9 433 101.00 | | 41 134 200.00 |