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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 508.00 | 5 752.00 | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 400.00 | 11 019.00 | 97 382.00 | 108 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 519.00 | 11 527.00 | 103 992.00 | 115 519.00 |
BT Marchandises | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 206.00 | | 636 206.00 | 636 206.00 |
BZ Autres créances | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CF Disponibilités | 219 970.00 | | 219 970.00 | 219 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 408.00 | | 974 408.00 | 974 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 928.00 | 11 527.00 | 1 078 400.00 | 1 089 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 490.00 | | | 257 490.00 |
DL TOTAL (I) | 268 868.00 | | | 268 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 022.00 | | | 530 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 515.00 | | | 225 515.00 |
EA Autres dettes | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 533.00 | | | 809 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 400.00 | | | 1 078 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 240.00 | | | 801 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 022.00 | 530 022.00 | | 530 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 334.00 | 693 475.00 | 859.00 | 694 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 533.00 | 801 240.00 | 8 293.00 | 809 533.00 |