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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 365.00 | 96 441.00 | 50 924.00 | 147 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 282.00 | 104 401.00 | 51 881.00 | 156 282.00 |
BT Marchandises | 136 795.00 | | 136 795.00 | 136 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 763.00 | | 897 763.00 | 897 763.00 |
BZ Autres créances | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 501.00 | | 1 000 501.00 | 1 000 501.00 |
CF Disponibilités | 816 750.00 | | 816 750.00 | 816 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 480.00 | | 2 894 480.00 | 2 894 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 762.00 | 104 401.00 | 2 946 361.00 | 3 050 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 594.00 | 94 672.00 | | 158 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 072.00 | 203 922.00 | | 325 072.00 |
DL TOTAL (I) | 492 465.00 | 307 394.00 | | 492 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 776.00 | 9 279.00 | | 1 001 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 840.00 | 34 506.00 | | 7 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 861.00 | 2 201 308.00 | | 1 259 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 942.00 | 180 692.00 | | 124 942.00 |
EA Autres dettes | 59 477.00 | 127 407.00 | | 59 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 895.00 | 2 553 192.00 | | 2 453 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 361.00 | 2 860 586.00 | | 2 946 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 848.00 | 53 834.00 | 32 281.00 | 82 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 888.00 | 53 834.00 | 32 281.00 | 74 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 861.00 | 1 259 861.00 | | 1 259 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 776.00 | 1 001 776.00 | | 1 001 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 943.00 | 124 943.00 | | 124 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940 433.00 | 940 433.00 | | 940 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 390.00 | 940 433.00 | 957.00 | 941 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 895.00 | 2 453 895.00 | | 2 453 895.00 |