| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 305.00 | 74 888.00 | 78 417.00 | 153 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 124.00 | 82 848.00 | 79 276.00 | 162 124.00 |
BT Marchandises | 120 590.00 | | 120 590.00 | 120 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 743.00 | | 2 428 743.00 | 2 428 743.00 |
BZ Autres créances | 84 497.00 | | 84 497.00 | 84 497.00 |
CF Disponibilités | 144 002.00 | | 144 002.00 | 144 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 310.00 | | 2 781 310.00 | 2 781 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 434.00 | 82 848.00 | 2 860 586.00 | 2 943 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 672.00 | 76 242.00 | | 94 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 922.00 | 191 430.00 | | 203 922.00 |
DL TOTAL (I) | 307 394.00 | 276 472.00 | | 307 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279.00 | 3 756.00 | | 9 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 506.00 | 15 402.00 | | 34 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 308.00 | 2 133 450.00 | | 2 201 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 692.00 | 171 611.00 | | 180 692.00 |
EA Autres dettes | 127 407.00 | 70 431.00 | | 127 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 192.00 | 2 394 648.00 | | 2 553 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 586.00 | 2 671 120.00 | | 2 860 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 800.00 | 38 727.00 | 8 680.00 | 52 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 840.00 | 38 727.00 | 8 680.00 | 44 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 308.00 | 2 201 308.00 | | 2 201 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 692.00 | 180 692.00 | | 180 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 279.00 | 3 709.00 | 5 571.00 | 9 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516 717.00 | 2 516 717.00 | | 2 516 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 576.00 | 2 516 717.00 | 859.00 | 2 517 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 192.00 | 2 547 622.00 | 5 571.00 | 2 553 192.00 |