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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 935.00 | 74 042.00 | 30 893.00 | 104 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 852.00 | 82 002.00 | 31 850.00 | 113 852.00 |
BT Marchandises | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 624.00 | | 1 910 624.00 | 1 910 624.00 |
BZ Autres créances | 117 623.00 | | 117 623.00 | 117 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 907.00 | | 243 907.00 | 243 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 114.00 | | 2 350 114.00 | 2 350 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 966.00 | 82 002.00 | 2 381 964.00 | 2 463 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 957.00 | | | 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 665.00 | 158 594.00 | | 343 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 193.00 | 325 072.00 | | 188 193.00 |
DL TOTAL (I) | 540 658.00 | 492 465.00 | | 540 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 1 001 776.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 516.00 | 7 840.00 | | 36 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 461.00 | 1 259 861.00 | | 1 620 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 072.00 | 124 943.00 | | 153 072.00 |
EA Autres dettes | 30 579.00 | 59 477.00 | | 30 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 306.00 | 2 453 895.00 | | 1 841 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 964.00 | 2 946 361.00 | | 2 381 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 306.00 | 2 453 895.00 | | 1 841 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 282.00 | | 21 800.00 | 156 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 230.00 | 113 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 230.00 | 104 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 365.00 | | 21 800.00 | 147 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 401.00 | 25 582.00 | 47 981.00 | 104 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 441.00 | 25 582.00 | 47 981.00 | 96 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 461.00 | 1 620 461.00 | | 1 620 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 624.00 | 1 910 624.00 | | 1 910 624.00 |
VB T. V. A. | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557.00 | | | 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 656.00 | | | 1 001 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
VP Divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 737.00 | 2 031 737.00 | | 2 031 737.00 |
VW T.V.A. | 91 457.00 | 91 457.00 | | 91 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 306.00 | 1 841 306.00 | | 1 841 306.00 |