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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 025.00 | 8 055.00 | 8 970.00 | 17 025.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 775.00 | 145 250.00 | 90 525.00 | 235 775.00 |
BF Prêts | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 048.00 | 205 622.00 | 113 426.00 | 319 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 239 361.00 | 606 343.00 | 7 633 019.00 | 8 239 361.00 |
BZ Autres créances | 2 232 836.00 | | 2 232 836.00 | 2 232 836.00 |
CF Disponibilités | 905 934.00 | | 905 934.00 | 905 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 345.00 | | 86 345.00 | 86 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 476 060.00 | 606 343.00 | 10 869 717.00 | 11 476 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 795 108.00 | 811 964.00 | 10 983 144.00 | 11 795 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 380 526.00 | -4 357 300.00 | | -5 380 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 938.00 | -1 023 226.00 | | -842 938.00 |
DK Provisions réglementées | 248.00 | 534.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | -6 185 717.00 | -5 342 493.00 | | -6 185 717.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 155 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 155 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297 398.00 | 7 727 513.00 | | 9 297 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784 111.00 | 2 884 447.00 | | 2 784 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 180.00 | | |
EA Autres dettes | 4 895 103.00 | 4 550 000.00 | | 4 895 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 978 861.00 | 15 274 390.00 | | 16 978 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 144.00 | 10 086 898.00 | | 10 983 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 151 272.00 | 1 314 264.00 | 30 465 536.00 | 29 151 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 151 272.00 | 1 314 264.00 | 30 465 536.00 | 29 151 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 592 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 474 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 012 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 154 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 187.00 | |
GE Autres charges | | | 47 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 326 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 259.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 286.00 | 40 540.00 | | 65 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 452.00 | 40 798.00 | | 66 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 636.00 | 145.00 | | 26 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 917.00 | 8 114.00 | | 4 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 95 477.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 554.00 | 103 735.00 | | 131 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 102.00 | -62 937.00 | | -65 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 665 415.00 | 31 098 884.00 | | 30 665 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 508 354.00 | 32 122 110.00 | | 31 508 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 938.00 | -1 023 226.00 | | -842 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 692.00 | | 10 497.00 | 316 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 704.00 | 13 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 142.00 | 319 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 438.00 | 238 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 067.00 | | 10 463.00 | 234 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 601.00 | | 35.00 | 15 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 085.00 | 47 324.00 | 787.00 | 109 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 519.00 | 2 536.00 | | 5 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 566.00 | 44 788.00 | 787.00 | 103 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534.00 | | 286.00 | 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 100 000.00 | 65 000.00 | 155 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 510 800.00 | 182 187.00 | 86 643.00 | 510 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 800.00 | 232 187.00 | 86 643.00 | 510 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 333.00 | 332 187.00 | 151 929.00 | 666 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 187.00 | 86 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 65 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 297 398.00 | 9 297 398.00 | | 9 297 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 107.00 | 600 107.00 | | 600 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 216.00 | 574 216.00 | | 574 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 103.00 | 345 103.00 | | 345 103.00 |
UP Prêts | 97.00 | | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
UX Autres créances clients | 7 683 571.00 | | | 7 683 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555 791.00 | | | 555 791.00 |
VB T. V. A. | 1 520 483.00 | | | 1 520 483.00 |
VC Groupe et associés | 663 960.00 | | | 663 960.00 |
VI Groupe et associés | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 399.00 | 129 399.00 | | 129 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 345.00 | | | 86 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 572 473.00 | 10 002 752.00 | 569 721.00 | 10 572 473.00 |
VW T.V.A. | 1 480 388.00 | 1 480 388.00 | | 1 480 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 978 861.00 | 12 428 861.00 | 4 550 000.00 | 16 978 861.00 |