| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 025.00 | 10 552.00 | 6 473.00 | 17 025.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 872.00 | 165 338.00 | 161 534.00 | 326 872.00 |
BF Prêts | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 269.00 | 228 208.00 | 437 061.00 | 665 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 092 294.00 | 686 822.00 | 9 405 472.00 | 10 092 294.00 |
BZ Autres créances | 3 734 289.00 | | 3 734 289.00 | 3 734 289.00 |
CF Disponibilités | 1 267 001.00 | | 1 267 001.00 | 1 267 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 163 687.00 | 686 822.00 | 14 476 865.00 | 15 163 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 828 956.00 | 915 029.00 | 14 913 926.00 | 15 828 956.00 |
CU Autres participations | 255 109.00 | | 255 109.00 | 255 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 223 465.00 | -5 380 526.00 | | -6 223 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 504 344.00 | -842 938.00 | | -1 504 344.00 |
DK Provisions réglementées | | 248.00 | | |
DL TOTAL (I) | -7 690 308.00 | -6 185 717.00 | | -7 690 308.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 190 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 190 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 328 599.00 | 9 297 398.00 | | 11 328 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 159 559.00 | 2 784 111.00 | | 3 159 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 929.00 | | | 343 929.00 |
EA Autres dettes | 7 623 336.00 | 4 895 103.00 | | 7 623 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 504 234.00 | 16 978 861.00 | | 22 504 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 913 926.00 | 10 983 144.00 | | 14 913 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 318 621.00 | 1 426 470.00 | 29 745 091.00 | 28 318 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 318 621.00 | 1 426 470.00 | 29 745 091.00 | 28 318 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 883 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 548 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 040 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 828.00 | |
GE Autres charges | | | 33 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 316 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 432 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 477 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 245.00 | 338.00 | | 18 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 828.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 248.00 | 65 286.00 | | 90 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 493.00 | 66 452.00 | | 108 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 474.00 | 26 636.00 | | 135 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 474.00 | 131 554.00 | | 135 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 981.00 | -65 102.00 | | -26 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 998 423.00 | 30 665 415.00 | | 29 998 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 502 767.00 | 31 508 354.00 | | 31 502 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 504 344.00 | -842 938.00 | | -1 504 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 048.00 | | 351 655.00 | 319 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 434.00 | 269 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 434.00 | 665 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 092.00 | | 91 097.00 | 238 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 931.00 | | 260 558.00 | 13 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 622.00 | 22 586.00 | | 155 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | 2 498.00 | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 567.00 | 20 089.00 | | 147 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | 90 000.00 | 190 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 606 343.00 | 157 828.00 | 76 287.00 | 606 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 343.00 | 157 828.00 | 76 287.00 | 656 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 590.00 | 157 828.00 | 166 535.00 | 846 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 828.00 | 76 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 328 599.00 | 11 328 599.00 | | 11 328 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 087.00 | 627 087.00 | | 627 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 322.00 | 564 322.00 | | 564 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 929.00 | 343 929.00 | | 343 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 5 546.00 | 5 449.00 | | 5 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 504 131.00 | | | 9 504 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588 163.00 | | | 588 163.00 |
VB T. V. A. | 2 443 553.00 | | | 2 443 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 967.00 | | | 1 183 967.00 |
VI Groupe et associés | 7 550 000.00 | | 7 550 000.00 | 7 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 578.00 | | | 155 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 346.00 | 209 346.00 | | 209 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 950 109.00 | 13 353 449.00 | 596 660.00 | 13 950 109.00 |
VW T.V.A. | 1 829 146.00 | 1 829 146.00 | | 1 829 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 568 015.00 | 15 018 015.00 | 7 550 000.00 | 22 568 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |