| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 025.00 | 12 802.00 | 4 222.00 | 17 025.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 630.00 | 202 902.00 | 109 728.00 | 312 630.00 |
BF Prêts | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 518.00 | 268 021.00 | 393 496.00 | 661 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 690.00 | | 151 690.00 | 151 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 888 704.00 | 848 105.00 | 10 040 599.00 | 10 888 704.00 |
BZ Autres créances | 4 933 458.00 | | 4 933 458.00 | 4 933 458.00 |
CF Disponibilités | 2 123 947.00 | | 2 123 947.00 | 2 123 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 143 241.00 | 848 105.00 | 17 295 136.00 | 18 143 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 804 760.00 | 1 116 127.00 | 17 688 632.00 | 18 804 760.00 |
CU Autres participations | 255 108.00 | | 255 108.00 | 255 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 727 808.00 | -6 223 464.00 | | -7 727 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 862.00 | -1 504 343.00 | | -840 862.00 |
DL TOTAL (I) | -8 531 170.00 | -7 690 308.00 | | -8 531 170.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 538.00 | | | 1 319 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 760.00 | 2 250.00 | | 17 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 222 098.00 | 11 328 598.00 | | 13 222 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221 747.00 | 3 159 559.00 | | 3 221 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 837.00 | 343 928.00 | | 222 837.00 |
EA Autres dettes | 8 115 819.00 | 7 623 336.00 | | 8 115 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 119 803.00 | 22 504 234.00 | | 26 119 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 688 632.00 | 14 913 926.00 | | 17 688 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 554 292.00 | 22 504 234.00 | | 18 554 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 941 526.00 | 2 632 897.00 | 27 574 424.00 | 24 941 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 941 526.00 | 2 632 897.00 | 27 574 424.00 | 24 941 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 646 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 962 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 549 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 037 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 276.00 | |
GE Autres charges | | | 23 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 083 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 502.00 | 26 659.00 | | 37 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 474.00 | 108 492.00 | | 14 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 921.00 | 135 473.00 | | 321 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 239.00 | 135 473.00 | | 340 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 765.00 | -26 981.00 | | -325 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 665 966.00 | 29 998 423.00 | | 27 665 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 506 828.00 | 31 502 767.00 | | 28 506 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 862.00 | -1 504 343.00 | | -840 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 268.00 | | 33 090.00 | 665 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 841.00 | 661 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 841.00 | 314 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 189.00 | | 22 599.00 | 329 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 054.00 | | 10 491.00 | 269 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 207.00 | 43 147.00 | 3 333.00 | 178 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 552.00 | 2 250.00 | | 10 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 655.00 | 40 897.00 | 3 333.00 | 167 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 686 821.00 | 180 276.00 | 18 992.00 | 686 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 821.00 | 180 276.00 | 18 992.00 | 736 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 821.00 | 180 276.00 | 18 992.00 | 836 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 276.00 | 30 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 222 098.00 | 13 222 098.00 | | 13 222 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 705.00 | 731 705.00 | | 731 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 096.00 | 786 096.00 | | 786 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 837.00 | 222 837.00 | | 222 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 273.00 | 508 273.00 | | 508 273.00 |
UP Prêts | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 232 843.00 | 10 232 843.00 | | 10 232 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 833.00 | 147 833.00 | | 147 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 861.00 | | 655 861.00 | 655 861.00 |
VB T. V. A. | 2 477 635.00 | 2 477 635.00 | | 2 477 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 999 464.00 | 1 999 464.00 | | 1 999 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319 538.00 | 1 319 538.00 | | 1 319 538.00 |
VI Groupe et associés | 7 607 546.00 | 57 546.00 | 7 550 000.00 | 7 607 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 445.00 | 241 445.00 | | 241 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 892 041.00 | 15 211 742.00 | 680 298.00 | 15 892 041.00 |
VW T.V.A. | 1 638 138.00 | 1 638 138.00 | | 1 638 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 104 292.00 | 18 554 292.00 | 7 550 000.00 | 26 104 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 783.00 | 247 536.00 | | 176 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 143 529.00 | 1 260 943.00 | | 1 143 529.00 |
ST Autres comptes | 645 948.00 | 879 318.00 | | 645 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 854.00 | 325 692.00 | | 423 854.00 |
YT Sous‐traitance | 18 737 056.00 | 21 074 634.00 | | 18 737 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 400.00 | 7 897.00 | | 12 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 752.00 | 160 001.00 | | 110 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 535.00 | 407 537.00 | | 287 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 095 191.00 | 6 211 744.00 | | 6 095 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 278 003.00 | 4 825 962.00 | | 5 278 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 962 789.00 | 23 548 487.00 | | 20 962 789.00 |