| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 264.00 | 31 642.00 | 50 621.00 | 82 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 653.00 | 264 508.00 | 42 144.00 | 306 653.00 |
AX Avances et acomptes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BF Prêts | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 069.00 | 298 467.00 | 406 601.00 | 705 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 493 526.00 | 1 006 027.00 | 8 487 499.00 | 9 493 526.00 |
BZ Autres créances | 4 016 973.00 | | 4 016 973.00 | 4 016 973.00 |
CF Disponibilités | 2 474 149.00 | | 2 474 149.00 | 2 474 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 001 750.00 | 1 006 027.00 | 14 995 722.00 | 16 001 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 706 819.00 | 1 304 495.00 | 15 402 324.00 | 16 706 819.00 |
CU Autres participations | 255 108.00 | | 255 108.00 | 255 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -11.00 | | | -11.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 124 134.00 | -8 568 670.00 | | -9 124 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 307.00 | -555 463.00 | | -642 307.00 |
DL TOTAL (I) | -9 728 942.00 | -9 086 634.00 | | -9 728 942.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 562.00 | 754 281.00 | | 1 588 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 588 090.00 | 13 479 737.00 | | 10 588 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 078 375.00 | 3 315 837.00 | | 3 078 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 987.00 | 222 837.00 | | 225 987.00 |
EA Autres dettes | 9 568 000.00 | 7 978 183.00 | | 9 568 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 051 266.00 | 25 753 128.00 | | 25 051 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 402 324.00 | 16 786 494.00 | | 15 402 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 501 266.00 | 18 203 128.00 | | 15 501 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 700 337.00 | 471 207.00 | 22 171 545.00 | 21 700 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 700 337.00 | 471 207.00 | 22 171 545.00 | 21 700 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 446 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 245 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 256 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 995.00 | |
GE Autres charges | | | 133 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 042 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 668.00 | 21 276.00 | | 41 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 3.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 50 000.00 | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 093.00 | 110 003.00 | | 40 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 101 271.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 237 791.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 276.00 | -127 787.00 | | 39 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 486 945.00 | 26 695 967.00 | | 22 486 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 129 252.00 | 27 251 431.00 | | 23 129 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 307.00 | -555 463.00 | | -642 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 232.00 | | 90 836.00 | 614 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 025.00 | | 65 239.00 | 17 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 263.00 | | 5 337.00 | 305 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 944.00 | | 20 259.00 | 291 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 898.00 | 51 569.00 | | 246 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 052.00 | 16 589.00 | | 15 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 846.00 | 34 979.00 | | 231 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 40 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 995 459.00 | 236 995.00 | 226 427.00 | 995 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 459.00 | 236 995.00 | 226 427.00 | 995 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 459.00 | 236 995.00 | 266 427.00 | 1 115 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 995.00 | 226 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 588 090.00 | 10 588 090.00 | | 10 588 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 660.00 | 636 660.00 | | 636 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 512.00 | 607 512.00 | | 607 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 987.00 | 225 987.00 | | 225 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 571 574.00 | 8 571 574.00 | | 8 571 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921 951.00 | | 921 951.00 | 921 951.00 |
VB T. V. A. | 1 974 938.00 | 1 974 938.00 | | 1 974 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 268.00 | 1 865 268.00 | | 1 865 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588 562.00 | 1 588 562.00 | | 1 588 562.00 |
VI Groupe et associés | 9 550 000.00 | | 9 550 000.00 | 9 550 000.00 |
VP Divers | 126 678.00 | 126 678.00 | | 126 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 584 695.00 | 12 605 649.00 | 979 046.00 | 13 584 695.00 |
VW T.V.A. | 1 749 564.00 | 1 749 564.00 | | 1 749 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 051 266.00 | 15 501 266.00 | 9 550 000.00 | 25 051 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 163.00 | 211 388.00 | | 198 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 274 749.00 | 1 469 038.00 | | 2 274 749.00 |
ST Autres comptes | 992 295.00 | 1 017 503.00 | | 992 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 689.00 | 405 038.00 | | 423 689.00 |
YT Sous‐traitance | 12 553 919.00 | 17 127 157.00 | | 12 553 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 811.00 | 64 827.00 | | 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 604.00 | 102 534.00 | | 114 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312 767.00 | 313 922.00 | | 312 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 186 340.00 | 5 616 440.00 | | 5 186 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 050 633.00 | 4 647 360.00 | | 4 050 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 245 465.00 | 20 083 565.00 | | 16 245 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |